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BILAN QUAT' PAT' HOTEL 2018 Siren 830885729				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23000		23000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105233	9732	95500	
Immobilisations financières	100		100	
Total Actif Immobilisé	128333	9732	118600	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	115		115	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1734		1734	
Créances – Clients et comptes rattachés	966		966	
Créances – Autres	2174		2174	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9589		9589	
Caisse				
Charges constatées d’avance	55		55	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14637		14637	
Total général Actif	142970			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21386	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22886	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5152	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26251		
Autres dettes			28517	
Produits constatés d’avance			5	
Total des dettes			110350	
Total général Passif			133237	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			63471	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			128333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	624			
Production vendue de biens – France	5166			
Production vendue de services - France	86739			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92531			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4896			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-115			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43612			
(dont taxe professionnelle)	768			
Impôts, taxes et versements assimilés	4147			
Rémunérations du personnel 	4213			
Charges sociales	1889			
Dotations aux amortissements	9732			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30			
Total des charges d’exploitation	68531			
Résultat d’exploitation	23999			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2522			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21386			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18506			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			23000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			70000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20263	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8169	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6800	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			128333	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18506	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel