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BILAN PRADO GOURMAND 2021 Siren 830812673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				25000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113968	554689	559279	718475
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4445986	2358878	2087108	2772233
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38894	24118	14776	17309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	5603347	2937685	2665663	3512517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	403145		403145	382559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95793		95793	89981
Autres créances	1021700		1021700	1769192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300925		300925	943235
Charges constatées d’avance	534		534	10282
TOTAL (II)	1822098		1822098	3195250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7425445	2937685	4487760	6732767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5542010		-3768938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1872307		-1773072	
Subventions d’investissement	100000		128571	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7264318		-5363439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6197582		5875906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	414363		220844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3685147		4362692	
Dettes fiscales et sociales	549689		647962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192579		192579	
Autres dettes	4051		3862	
Produits constatés d’avance (2)	708667		792362	
TOTAL (IV)	11752078		12096206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4487760		6732767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5987533		7226638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7602783		7602783	7336374
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7602783		7602783	7336374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96060	125614
Autres produits			609	2602
Total des produits d’exploitation (I)			7699453	7464590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4750058	4766354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20586	26622
Autres achats et charges externes			1829104	1246100
Impôts, taxes et versements assimilés			131136	171342
Salaires et traitements			1525727	1560777
Charges sociales			447619	491729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			854093	854093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2777	39825
Total des charges d’exploitation (II) 			9519930	9156842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1820477	-1692252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80696	109349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80696	109349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80402	-109179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1900879	-1801431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28571		28571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28571		28571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28571		28359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7728318		7493331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9600626		9266403	
BENEFICE OU PERTE	-1872307		-1773072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113968		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4477641		7238
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		5596109		7238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4484879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général				5603347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	395493	159196		554689
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1688099	694897		2382996
AMORTISSEMENTS Total Général	2083592	854093		2937685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95793	95793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7773	7773		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296004	296004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	717923	717923		
Charges constatées d’avance	534	534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122527	1122527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6197582	847400	3161382	2188800
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3685147	3685147		
Personnel et comptes rattachés	225056	225056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185344	185344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1425	1425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137864	137864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192579	192579		
Groupe et associés	414363		414363	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4051	4051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	708667	708667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11752078	5987533	3575745	2188800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel