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BILAN FEARN VISION 2021 Siren 830823175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12568	11419	1150	1348
Autres immobilisations corporelles	22941	22941		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15200		15200	15200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	26260		26260	26940
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25846		25846	25846
TOTAL (I)	502816	34360	468456	469334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62221		62221	57767
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16647		16647	25112
Autres créances	3165		3165	2279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132852		132852	77584
Charges constatées d’avance	1339		1339	1248
TOTAL (II)	216224		216224	163991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	719040	34360	684680	633325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11299		-32894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71118		21595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62019		-9099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147584		196774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361672		361672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43869		45016	
Dettes fiscales et sociales	58760		19408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10775		19555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622661		642424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684680		633325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524533		494856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			527863	346931
Production vendue biens			404	176
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			528267	347107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-460
Autres produits			6	44
Total des produits d’exploitation (I)			528272	349692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191223	128163
Variation de stock (marchandises)			-4454	-1813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2248	-1458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115867	104982
Impôts, taxes et versements assimilés			5368	6201
Salaires et traitements			99142	59291
Charges sociales			35978	21273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198	9461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			594	756
Total des charges d’exploitation (II) 			441669	326857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86604	22835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			332	305
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1203	1551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1203	1551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-870	-1240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85734	21595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14616			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528606		350002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457488		328408	
BENEFICE OU PERTE	71118		21595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		35510		
Total Immobilisations financières		67986		1346
Total Général		503496		1346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2027	67306
Total Général			2027	502816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34162	198	34360	
AMORTISSEMENTS Total Général	34162	198	34360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26260		26260	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25846		25846	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16647	16647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	730	730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2436	2436		
Charges constatées d’avance	1339	1339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73258	21152	52106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147584	49457	98128	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43869	43869		
Personnel et comptes rattachés	18657	18657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18775	18775		
Impôts sur les bénéfices	14616	14616		
T.V.A.	5404	5404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1308	1308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	361672	361672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10775	10775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622661	524533	98128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3		3