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BILAN EMS3 DISTRIBUTION 2021 Siren 830806477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2180	491	1690	1901
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212058	52237	159821	183282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11862		11862	11812
TOTAL (I)	226101	52728	173373	196995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320181		320181	276712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59471		59471	118271
Autres créances	70099		70099	147429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1276765		1276765	1032415
Charges constatées d’avance	30879		30879	32105
TOTAL (II)	1757393		1757393	1606932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983494	52728	1930766	1803927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28954			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332860		30478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413338		80478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485168		526765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184		26608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	655		40861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973961		1046570	
Dettes fiscales et sociales	57461		76860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1517429		1723449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1930766		1803927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1423587		1682588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	184			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2747865		2747865	4005296
Production vendue biens				
Production vendue services	57649		57649	99052
Chiffres d’affaires nets	2805515		2805515	4104348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			317730	9722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1569	
Autres produits			92	169
Total des produits d’exploitation (I)			3124906	4114239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2122456	3308075
Variation de stock (marchandises)			-43468	-276712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335192	516301
Impôts, taxes et versements assimilés			10739	16334
Salaires et traitements			148841	220632
Charges sociales			41545	59649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23673	29055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149278	207140
Total des charges d’exploitation (II) 			2788253	4080474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336653	33765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2730	-2125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2730	-2125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2847	2176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339500	35941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1420		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1420		72	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1420		-72	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5220		5391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3125023		4114290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2792163		4083812	
BENEFICE OU PERTE	332860		30478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2180		
Total Immobilisations corporelles		212058		299132
Total Immobilisations financières		11812		51
Total Général		226050		299183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299132	212058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11862
Total Général			299132	226101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279	211		491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28776	23461		52237
AMORTISSEMENTS Total Général	29055	23673		52728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11862		11862	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59471	59471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	216	216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12991	12991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	939	939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55952	55952		
Charges constatées d’avance	30879	30879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172310	160448	11862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485168	391981	93186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	973961	973961		
Personnel et comptes rattachés	24190	24190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20390	20390		
Impôts sur les bénéfices	368	368		
T.V.A.	8526	8526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3987	3987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184	184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1516773	1423587	93186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23235			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel