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BILAN EHPAD FLORE 2019 Siren 830806238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5641	1210	4430	929
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	935000		935000	935000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13579	1446	12133	2848
Autres immobilisations corporelles	515170	100778	414392	148019
Immobilisations en cours				11466
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13550		13550	13550
TOTAL (I)	1483930	103434	1380495	1112802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	610		610	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3010
Avances et acomptes versés sur commandes	1763		1763	1008
Clients et comptes rattachés	23448		23448	41800
Autres créances	187310		187310	101410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125452		125452	537228
Charges constatées d’avance	2203		2203	1455
TOTAL (II)	340786		340786	685910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1824716	103434	1721282	1798711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	316910			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28045		317010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346055		318010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002922		940310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165534		160126	
Dettes fiscales et sociales	151706		233762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50564		123512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1370727		1480701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1721282		1798711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1370727		1474590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1725095		1725095	2360649
Chiffres d’affaires nets	1725095		1725095	2360649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20354	20193
Autres produits			7001	1618
Total des produits d’exploitation (I)			1752449	2382461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2921
Variation de stock (marchandises)			3010	-1510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29779	70097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-610	
Autres achats et charges externes			700901	700338
Impôts, taxes et versements assimilés			51385	35810
Salaires et traitements			602149	765512
Charges sociales			169445	225355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53548	42609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78902	1174
Total des charges d’exploitation (II) 			1688508	1842305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63941	540156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14005	8411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14005	8411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14005	-8411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49936	531745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19607		24550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9772			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29379		24550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14591		118798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29386		118798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		-94248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21884		120487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1781829		2407010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1753784		2090000	
BENEFICE OU PERTE	28045		317010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2083		1389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		936067		4573
Total Immobilisations corporelles		204804		362758
Total Immobilisations financières		14540		
Total Général		1155411		367332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				940641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38813	528750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14540
Total Général			38813	1483930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138	1072		1210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42471	62914	3161	102224
AMORTISSEMENTS Total Général	42609	63986	3161	103434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4500		4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4500		4500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13550	13550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23448	23448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289	289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	533	533		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158326	158326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1543	1543		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26618	26618		
Charges constatées d’avance	2203	2203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226510	226510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55905	55905		
Fournisseurs et comptes rattachés	165534	165534		
Personnel et comptes rattachés	51633	51633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66983	66983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24466	24466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8623	8623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	947016	947016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50564	50564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370727	1370727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel