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BILAN RECOM SILLIA 2018 Siren 830722211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5496	1102	4394	
Fonds commercial	485722		485722	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82506	3601	78904	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330320	26656	303665	
Autres immobilisations corporelles	4584	922	3662	
Immobilisations en cours	2696286		2696286	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	3609414	32281	3577133	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1019378		1019378	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1007483	30547	976936	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	941049		941049	
Clients et comptes rattachés	334608	165851	168757	
Autres créances	4750101		4750101	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12026		12026	
Charges constatées d’avance	395723		395723	
TOTAL (II)	8460367	196398	8263969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31366		31366	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12101148	228679	11872469	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-819245			
Subventions d’investissement	108973			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-700272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	386681			
Provisions pour charges	407981			
TOTAL (III)	794663			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138794			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1592436			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1178383			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5088073			
Dettes fiscales et sociales	1339815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2189462			
Autres dettes	7710			
Produits constatés d’avance (2)	217962			
TOTAL (IV)	11752636			
(V)	25442			
TOTAL GENERAL (I à V)	11872469			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8844453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43601	736964	780565	
Production vendue biens	11184392	4209661	15394053	
Production vendue services	27026	8272	35298	
Chiffres d’affaires nets	11255018	4954897	16209915	
				
Production stockée			1007483	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115272	
Autres produits			32720	
Total des produits d’exploitation (I)			17365392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			625493	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12044499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1019378	
Autres achats et charges externes			3376401	
Impôts, taxes et versements assimilés			107819	
Salaires et traitements			2122654	
Charges sociales			769653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8791	
Autres charges			10527	
Total des charges d’exploitation (II) 			18275243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-909851	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5891	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13008	
Dotations financières sur amortissements et provisions			31366	
Intérêts et charges assimilées			62990	
Différences négatives de change			7399	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-998599	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258678			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	263678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2897			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355315			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-354521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17642078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18461323			
BENEFICE OU PERTE	-819245			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	986222			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491218
Total Immobilisations corporelles				3116696
Total Immobilisations financières				4500
Total Général				3612414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	3113696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			3000	3609414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1102		1102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		31283	103	31179
AMORTISSEMENTS Total Général		32385	103	32281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334608	334608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4750101	4750101		
Charges constatées d’avance	395723	395723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5484931	5480431	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1106	1106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137688		137688	
Emprunts et dettes financières divers	325	325		
Fournisseurs et comptes rattachés	5088073	5088073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1339815	1339815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2189462	2189462		
Groupe et associés	1592111	1592111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7710	-1584401		1592111
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217962	217962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10574252	8844453	137688	1592111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43