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BILAN POMPES FUNEBRES MATTEI MARIE CLARISSE 2020 Siren 830728986				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	23401	16781	6619	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	104401	17781	86619	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1538		1538	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36027	8651	27376	
Créances – Autres	14590		14590	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135730		135730	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187887	8651	179236	
Total général Actif	292288			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			97154	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			44561	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145015	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17709	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86791		
Autres dettes			103130	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120840	
Total général Passif			265856	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2409	
Dont créances à plus d’un an			12956	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			195	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	320586			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23524			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	344111			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58958			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1538			
(dont crédit bail mobilier)*	11552			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119283			
(dont taxe professionnelle)	201			
Impôts, taxes et versements assimilés	6333			
Rémunérations du personnel 	81711			
Charges sociales	11977			
Dotations aux amortissements	4410			
Dotations aux provisions	8651			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	318			
Total des charges d’exploitation	290107			
Résultat d’exploitation	54003			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	9442			
Bénéfice ou perte	44561			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47393			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25489			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2409	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101992	
Total Immobilisations (Augmentations)			2409	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8651	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8651	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			21566	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			21566	
DIVERS Montant de la TVA collectée			47393	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25489	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel