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BILAN JOA BIDCO 2021 Siren 830718110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1116	611	505	156
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5808	4133	1675	1233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	116392365		116392365	116392365
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	239660694		239660694	239660694
Prêts				
Autres immobilisations financières	8102484		8102484	8051598
TOTAL (I)	364162467	4744	364157723	364106046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2758
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29452131		29452131	25650387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724384		724384	696369
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30176515		30176515	26349515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5471		5471	2508
Primes de remboursement des obligations (IV)	2400		2400	3000
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394346853	4744	394342109	390461069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10602680		10602680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120689013		120689013	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70837			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3195933		-4451314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1414353		1326218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129580949		128166597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	238416503		238370083	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15229		15406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25716980		23456845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11492		19876	
Dettes fiscales et sociales	600952		432261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264761160		262294472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394342109		390461069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25716980			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1174130		1174130	1286273
Chiffres d’affaires nets	1174130		1174130	1286273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13071	12594
Autres produits			5	164
Total des produits d’exploitation (I)			1187205	1299031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151804	170978
Impôts, taxes et versements assimilés			44680	70422
Salaires et traitements			912593	739268
Charges sociales			44700	315719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1793	2250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	37
Total des charges d’exploitation (II) 			1155618	1298673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31587	358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18573294	18624180
Autres intérêts et produits assimilés			125180	450614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18698474	19074794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17113899	17578754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17113899	17578754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1584575	1496040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1616163	1496398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201810		170180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19885679		20373825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18471327		19047608	
BENEFICE OU PERTE	1414353		1326218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		632		484
Total Immobilisations corporelles		4308		1501
Total Immobilisations financières		364104657		254429
Total Général		364109597		256414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			203543	364155543
Total Général			203543	364162467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477	134		611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3074	1059		4133
AMORTISSEMENTS Total Général	3551	1193		4744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8102484	254429	7848055	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75140	75140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3035	3035		
Groupe et associés	29373956	29373956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5471	5471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37560085	29712031	7848055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	238416503	185677	175359375	62871450
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15229	15229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11492	11492		
Personnel et comptes rattachés	299624	299624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267570	267570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33758	33758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25716980	25716980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264761160	26530334	175359375	62871450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4