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BILAN JOA BIDCO 2020 Siren 830718110
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 632 477 156 367
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4308 3074 1233 2672
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 116392365 116392365 98008975
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 239660694 239660694 239660694
Prêts
Autres immobilisations financières 8051598 8051598 8117631
TOTAL (I) 364109597 3551 364106046 345790340
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2758 2758 273
Clients et comptes rattachés
Autres créances 25650387 25650387 52892566
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 696369 696369 148386
Charges constatées d’avance 2508 2508 68827
TOTAL (II) 26352022 26352022 53110052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 3000 3000 3600
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 390464620 3551 390461069 398903991
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10602680 10164981
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 120689013 102743323
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4451314 -4541835
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1326218 90520
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 128166597 108456989
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 238370083 238361149
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15406
Emprunts et dettes financières divers (4) 23456845 51461364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19876 135144
Dettes fiscales et sociales 432261 453519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35826
Autres dettes 2
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 262294472 290447002
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 390461069 398903991
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1286273 1286273 1155556
Chiffres d’affaires nets 1286273 1286273 1155556
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12594 10347
Autres produits 164 7
Total des produits d’exploitation (I) 1299031 1165911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 170978 294885
Impôts, taxes et versements assimilés 70422 -27142
Salaires et traitements 739268 703155
Charges sociales 315719 297828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2250 1975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 37 80
Total des charges d’exploitation (II) 1298673 1270780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 358 -104869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 18624180 16437945
Autres intérêts et produits assimilés 450614 784216
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19074794 17222160
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17578754 15591841
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17578754 15591841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1496040 1630319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1496398 1525450
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 752
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 752
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 752
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 170180 1435682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20373825 18388824
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19047608 18298303
BENEFICE OU PERTE 1326218 90520
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 632
Total Immobilisations corporelles 4308
Total Immobilisations financières 345787301 18586933
Total Général 345792241 18586933
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 632
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4308
Prêts et immobilisations financières 269576
Total Immobilisations financières 269576 364104657
Total Général 269576 364109597
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 266 211 477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1636 1439 3074
AMORTISSEMENTS Total Général 1901 1650 3551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8051598 8051598
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 640 640
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 45330 45330
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1329 1329
Groupe et associés 25603088 25603088
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2508 2508
TOTAL ETAT DES CREANCES 33704494 25652896 8051598
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 238370083 139258 175359375 62871450
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15406 15406
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19876 19876
Personnel et comptes rattachés 172735 172735
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 220862 220862
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 38663 38663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 23456845 23456845
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 2
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 262294472 24063647 175359375 62871450
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel