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BILAN JOA BIDCO 2018 Siren 830718110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	415	95	320	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3043	432	2611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90924000		90924000	81584000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191939244		191939244	
Prêts				
Autres immobilisations financières	201342		201342	
TOTAL (I)	283068044	527	283067518	81584000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47		47	
Clients et comptes rattachés	15871		15871	
Autres créances	646714		646714	142455195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1705045		1705045	5850003
Charges constatées d’avance	105850		105850	
TOTAL (II)	2473527		2473527	148305198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4200		4200	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285545771	527	285545244	229889198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9809637		180606	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88174232		1512958	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4114815			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-427019		-4114815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93442035		-2421251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	190584345			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1119745		226950304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51018		4812711	
Dettes fiscales et sociales	348102		107953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			439480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192103210		232310448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285545244		229889198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1593835		232310448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1023247		1023247	
Chiffres d’affaires nets	1023247		1023247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328373	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1351621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1244661	4034863
Impôts, taxes et versements assimilés			91208	79952
Salaires et traitements			788880	
Charges sociales			304380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	
Total des charges d’exploitation (II) 			2430608	4114815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1078986	-4114815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13762502	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13762502	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12001749	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12001749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1760753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			681767	-4114815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4800			
Total des produits exceptionnels (VII)	4800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1274			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1473			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1110259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15118923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15545943		4114815	
BENEFICE OU PERTE	-427019		-4114815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415
Total Immobilisations corporelles				4574
Total Immobilisations financières		81584000		201480586
Total Général		81584000		201485575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1531	3043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				283064586
Total Général			1531	283068044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		95		95
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1963	1531	432
AMORTISSEMENTS Total Général		2058	1531	527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201342	201342		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15871	15871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	607208	607208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15660	15660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23846	23846		
Charges constatées d’avance	105850	105850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	969777	969777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	190584345	74970		190509375
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51018	51018		
Personnel et comptes rattachés	179477	179477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84754	84754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	528	528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83343	83343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1119745	1119745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192103210	1593835		190509375
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190509375			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel