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BILAN JIALI 2021 Siren 830737193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172435	92108	80327	
Autres immobilisations corporelles	242314	78078	164235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29900		29900	
TOTAL (I)	894649	170186	724462	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11661		11661	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3650		3650	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428027		428027	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	443338		443338	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1337987	170186	1167800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259247			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66114			
Dettes fiscales et sociales	128642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1021850		1021850	
Production vendue biens				
Production vendue services	12789		12789	
Chiffres d’affaires nets	1034639		1034639	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			227177	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			1261861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428429	
Variation de stock (marchandises)			-243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213858	
Impôts, taxes et versements assimilés			8602	
Salaires et traitements			290192	
Charges sociales			51236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1054886	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206975	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9490			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261861			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074737			
BENEFICE OU PERTE	187124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13474			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		
Total Immobilisations corporelles		405835		8914
Total Immobilisations financières		29900		
Total Général		885735		8914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29900
Total Général				894649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107380	62806		170186
AMORTISSEMENTS Total Général	107380	62806		170186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29900		29900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3650	3650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33550	3650	29900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383714	115634	268080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66114	66114		
Personnel et comptes rattachés	83522	83522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25802	25802		
Impôts sur les bénéfices	6266	6266		
T.V.A.	11305	11305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1747	1747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126960	126960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710429	442350	268080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13474			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	109395			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9059			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95405			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213858			
Taxe professionnelle	4396			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8602			
Montant de la TVA. collectée	110479			
Total TVA. déductible sur biens et services	71228			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10