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BILAN JIALI 2020 Siren 830737193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166588	59781	106806	
Autres immobilisations corporelles	239247	47598	191649	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29900		29900	
TOTAL (I)	885735	107380	778355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11418		11418	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	55694		55694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302693		302693	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	369805		369805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1255539	107380	1148159	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192910			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66337			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270247			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	597636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127051			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72135			
Dettes fiscales et sociales	46090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877912			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148159			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	779065		779065	
Production vendue biens				
Production vendue services	14452		14452	
Chiffres d’affaires nets	793516		793516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103463	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4271	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			901262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283814	
Variation de stock (marchandises)			-1144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235878	
Impôts, taxes et versements assimilés			6651	
Salaires et traitements			194243	
Charges sociales			36619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			648	
Total des charges d’exploitation (II) 			820535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69561	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901262			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834925			
BENEFICE OU PERTE	66337			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6693			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		
Total Immobilisations corporelles		386250		19585
Total Immobilisations financières		29900		
Total Général		866150		19585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				405835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29900
Total Général				885735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43554	63826		107380
AMORTISSEMENTS Total Général	43554	63826		107380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29900		29900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14835	14835		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10289	10289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30570	30570		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	85594	55694	29900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597636	213923	383714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72135	72135		
Personnel et comptes rattachés	35098	35098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4963	4963		
Impôts sur les bénéfices	3224	3224		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2805	2805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127051	127051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35000	35000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877912	494199	383714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1982			
Location, charges locatives et de copropriété	118445			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8680			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235878			
Taxe professionnelle	4566			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2085			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	84248			
Total TVA. déductible sur biens et services	66791			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10