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BILAN ELECTRICITE SALLOISE 2021 Siren 830754768				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16985	8805	8181	9487
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16985	8805	8181	9487
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9796		9796	12800
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9167	392	8775	12851
Créances – Autres	6407		6407	8807
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38552		38552	30237
Caisse				
Charges constatées d’avance	2122		2122	458
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66044	392	65652	65153
Total général Actif	83029			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			37118	43490
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5397	-6372
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43615	38218
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5678	8023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5700	11834
Fournisseurs et comptes rattachés			5961	7500
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		293		
Autres dettes			12878	9063
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30217	36421
Total général Passif			73832	74640
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3280	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2233	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	146297		92663	
Production stockée	-3704		10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142594		102664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53308		49501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-700		-2800	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38429		23926	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	799		600	
Rémunérations du personnel 	29185		23054	
Charges sociales	12481		11079	
Dotations aux amortissements	3539		3039	
Dotations aux provisions			392	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		6	
Total des charges d’exploitation	137044		108797	
Résultat d’exploitation	5550		-6133	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	153		204	
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5397		-6372	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15322			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14860			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			525	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			708	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14752	
Total Immobilisations (Augmentations)			2233	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15322	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14860	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel