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BILAN ELECTRICITE SALLOISE 2020 Siren 830754768				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14752	5266	9487	12526
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	14752	5266	9487	12526
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12800		12800	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13243	392	12851	10740
Créances – Autres	8807		8807	4917
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30237		30237	33073
Caisse				
Charges constatées d’avance	458		458	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65545	392	65153	48730
Total général Actif	80298			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			43490	27403
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-6372	16087
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38218	44590
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8023	10318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11834	
Fournisseurs et comptes rattachés			7500	2352
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1486		
Autres dettes			9063	3996
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36421	16666
Total général Passif			74640	61256
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92663		98247	
Production stockée	10000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102664		98248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49501		29066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2800			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23926		19635	
(dont taxe professionnelle)	519			
Impôts, taxes et versements assimilés	600		810	
Rémunérations du personnel 	23054		19093	
Charges sociales	11079		8320	
Dotations aux amortissements	3039		2227	
Dotations aux provisions	392			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		7	
Total des charges d’exploitation	108797		79157	
Résultat d’exploitation	-6133		19091	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	204		165	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices			2839	
Bénéfice ou perte	-6372		16087	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10489			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14353			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14752	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			392	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			392	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10489	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14353	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel