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BILAN CAKO MACONNERIE 04 2021 Siren 830710646				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25814	20067	5747	10295
Immobilisations financières	70		70	55
Total Actif Immobilisé	25884	20067	5817	10350
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	74390		74390	30500
Stock marchandises	23520		23520	24660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3500		3500	3420
Créances – Autres	5269		5269	2652
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15919		15919	2000
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122598		122598	63232
Total général Actif	148482			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			10440	3902
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4234	6539
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22925	18690
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8530	10234
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		989		
Autres dettes			96960	44658
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105491	54892
Total général Passif			128415	73582
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			518	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133294		152641	
Production stockée	31491			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	1586		895	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169372		153535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-16135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38889		48482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1140			
(dont crédit bail mobilier)*	2396			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63412		66489	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1787		723	
Rémunérations du personnel 	39928		27990	
Charges sociales	14660		11187	
Dotations aux amortissements	5066		5200	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		-4	
Total des charges d’exploitation	164883		143932	
Résultat d’exploitation	4490		9604	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	50			
Charges financières	88		34	
Charges exceptionnelles			1878	
Impôts sur les bénéfices	218		1154	
Bénéfice ou perte	4234		6539	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17905			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12826			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			518	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25299	
Total Immobilisations (Augmentations)			518	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17905	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12826	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel