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BILAN SOUTHBRIDGE 2020 Siren 830641460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	448051	199551	248500	309607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87904		87904	86649
TOTAL (I)	535955	199551	336404	396256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1336820	882970	453850	1067456
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85000		85000	85000
Disponibilités	18128		18128	500491
Charges constatées d’avance	93234		93234	103942
TOTAL (II)	1533183	882970	650212	1756890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2069137	1082521	986616	2153146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1833466		-248593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2741778		-1584873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4075244		-1333466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3544423		2852513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404727		282189	
Dettes fiscales et sociales	897379		347664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15331		4247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5061860		3486613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986616		2153146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4861860		6645621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1065080	1948111
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1065080	1948111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6610	18456
Autres produits			1938	1576
Total des produits d’exploitation (I)			1073628	1968142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1200	4519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			671726	1006915
Impôts, taxes et versements assimilés			43314	36979
Salaires et traitements			1810494	1454274
Charges sociales			688398	537258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72326	69806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			482970	400000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14176	17101
Total des charges d’exploitation (II) 			3784604	3526851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2710976	-1558709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30694	26378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30694	26378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30594	-26164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2741570	-1584873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073728		1968357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3815506		3553230	
BENEFICE OU PERTE	-2741778		-1584873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		438011		10038
Total Immobilisations financières		86649		1254
Total Général		524660		11293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				448050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87903
Total Général				535954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128404	72325	1179	199550
AMORTISSEMENTS Total Général	128404	72325	1179	199550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400000	482970		882970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400000	482970		882970
TOTAL GENERAL	400000	482970		882970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		482970		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87903		87903	
Clients douteux ou litigieux	882970	882970		
Autres créances clients	361663	361663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1036	1036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3880	3880		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68299	68299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18970	18970		
Charges constatées d’avance	93233	93233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1517958	1430054	87903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404726	404726		
Personnel et comptes rattachés	144578	144578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650957	650957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	672	672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101170	101170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3544423	3544423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15331	15331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5061860	4861860	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12