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BILAN SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE 2020 Siren 830611141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	780	75	705	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1481	199	1283	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164660	24029	140631	
Autres immobilisations corporelles	2362	245	2118	
Immobilisations en cours	726913		726913	
Avances et acomptes	472693		472693	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49		49	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1368939	24547	1344392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4364		4364	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	450970		450970	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384409		384409	
Autres créances	251069		251069	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407243		407243	
Charges constatées d’avance	4137		4137	
TOTAL (II)	1502191		1502191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2871130	24547	2846583	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330667			
Report à nouveau	66899			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43431			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	269			
TOTAL (I)	370904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1937117			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501511			
Dettes fiscales et sociales	6831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2475679			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2846583			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1215065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	501765			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270090		270090	
Production vendue biens				
Production vendue services	115031		115031	
Chiffres d’affaires nets	385120		385120	
				
Production stockée			190569	
Production immobilisée			723923	
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1302615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263177	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2263	
Autres achats et charges externes			851746	
Impôts, taxes et versements assimilés			18039	
Salaires et traitements			11550	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1345131	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13025	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55540	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7610			
Total des produits exceptionnels (VII)	12110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1314726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358156			
BENEFICE OU PERTE	-43431			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780
Total Immobilisations corporelles		121004		1347106
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		121052		1347886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		100000		
Total Immobilisations corporelles		100000		1368110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général		100000		1368939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		75		75
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9068	15405		24472
AMORTISSEMENTS Total Général	9068	15480		24547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				269
Total Provisions réglementées	7879		7610	269
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7879		7610	269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	384409	384409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121712	121712		
T. V. A.	73795	73795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55562	55562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4137	4137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639615	639615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501765	501765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1435352	174739	415302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501511	501511		
Personnel et comptes rattachés	1550	1550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1995	1995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3287	3287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30219	30219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2475679	1215065	415302	845312
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1709765			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	804			
Location, charges locatives et de copropriété	22205			
Personnel extérieur à l’entreprise	15214			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45202			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	768321			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	851746			
Taxe professionnelle	172			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17867			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18039			
Montant de la TVA. collectée	1995			
Total TVA. déductible sur biens et services	160524			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1