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BILAN MAXICOFFEE 2021 Siren 830639902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1975063		1975063	1975063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68317	7766	60551	46846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197119783		197119783	197115867
Créances rattachées à des participations	43594914		43594914	46594914
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	607759		607759	716082
TOTAL (I)	243365835	7766	243358069	246448772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4749600		4749600	3844800
Autres créances	11878394		11878394	7046004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1459697		1459697	1534368
Charges constatées d’avance	100891		100891	34250
TOTAL (II)	18188582		18188582	12459422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1793487		1793487	2368156
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263347904	7766	263340138	261276350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71046720		72629787	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42497428		40999934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7080816		-7624935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075649		544119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1059083		780943	
TOTAL (I)	108598064		107329847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	229816			
TOTAL (III)	229816			
Emprunts obligataires convertibles	133800000		133800000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6250000		6250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12781517		12300370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104940		130153	
Dettes fiscales et sociales	1521979		1368650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2264			
Autres dettes	47808		97330	
Produits constatés d’avance (2)	3750			
TOTAL (IV)	154512258		153946503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263340138		261276350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12781517			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10977000		10977000	6927000
Chiffres d’affaires nets	10977000		10977000	6927000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50194	46711
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			11028449	6973717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381650	441959
Impôts, taxes et versements assimilés			127328	83074
Salaires et traitements			1782475	1680459
Charges sociales			896516	844211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580264	576842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229816	
Autres charges			-19644	40031
Total des charges d’exploitation (II) 			3978405	3666575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7050044	3307142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3306241	3315299
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3306241	5215299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10736440	9194196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10736440	9194196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7430199	-3978897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-380156	-671754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33977		35106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	278140		278140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312117		313246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312117		-313246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1767921		-1529119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14334690		12189016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13259041		11644897	
BENEFICE OU PERTE	1075649		544119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1975063		
Total Immobilisations corporelles		49018		19299
Total Immobilisations financières		244426863		155143
Total Général		246450944		174442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1975063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3259551	241322456
Total Général			3259551	243365835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2172	5594		7766
AMORTISSEMENTS Total Général	2172	5594		7766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1059083
Total Provisions réglementées	780943	278140		1059083
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				229816
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		229816		229816
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	780943	507956		1288899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229816		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		278140		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43594914	43594914		
Prêts				
Autres immobilisations financières	607759		607759	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4749600	4749600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	321190	321190		
T. V. A.	20965	20965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11524420	11524420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11818	11818		
Charges constatées d’avance	100891	100891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60931557	60323798	607759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	133800000		133800000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6250000		6250000	
Emprunts et dettes financières divers	10594638	19046	10575592	
Fournisseurs et comptes rattachés	104940	104940		
Personnel et comptes rattachés	164622	164622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231669	231669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1099800	1099800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25888	25888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2264	2264		
Groupe et associés	2186879	2186879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47808	47808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3750	3750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	154512258	3886666	150625592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel