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BILAN MAXICOFFEE 2020 Siren 830639902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1975063		1975063	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49018	2172	46846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197115867		197115867	182115867
Créances rattachées à des participations	46594914		46594914	46708552
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	716082		716082	718082
TOTAL (I)	246450944	2172	246448772	229542501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3844800		3844800	2637600
Autres créances	7046004		7046004	5190113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1534368		1534368	7218644
Charges constatées d’avance	34250		34250	45531
TOTAL (II)	12459422		12459422	15091888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2368156		2368156	2942826
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261278522	2172	261276350	247577215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	72629787		72425219	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40999934		41204501	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7624935		-3467381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544119		-4157554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	780943		502803	
TOTAL (I)	107329847		106507589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	133800000		137990521	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12300370		1723464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130153		231854	
Dettes fiscales et sociales	1368650		1022649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97330		101139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153946503		141069627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261276350		247577216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8520045		3079105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6927000		6927000	3833000
Chiffres d’affaires nets	6927000		6927000	3833000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46711	112633
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			6973717	3945636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441959	611029
Impôts, taxes et versements assimilés			83074	46381
Salaires et traitements			1680459	1410655
Charges sociales			844211	693713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576842	561755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40031	40007
Total des charges d’exploitation (II) 			3666575	3363539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3307142	582097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1900000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3315299	3194552
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5215299	3194552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9194196	8801059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9194196	8801059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3978897	-5606507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-671754	-5024410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	278140		277815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313246		277815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313246		-277815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1529119		-1144671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12189016		7140188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11644897		11297742	
BENEFICE OU PERTE	544119		-4157554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1975063
Total Immobilisations corporelles				49018
Total Immobilisations financières		229542501		15000000
Total Général		229542501		17024081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1975063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115638	244426863
Total Général			115638	246450944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2172		2172
AMORTISSEMENTS Total Général		2172		2172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				780943
Total Provisions réglementées	502803	278140		780943
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	502803	278140		780943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		278140		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46594914	46594914		
Prêts				
Autres immobilisations financières	716082	716082		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3844800	3844800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	321190	321190		
T. V. A.	37940	37940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6683673	6683673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3201	3201		
Charges constatées d’avance	34250	34250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58236050	58236050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	133800000		133800000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6250000	1269123	4980877	
Emprunts et dettes financières divers	6645581		6645581	
Fournisseurs et comptes rattachés	130153	130153		
Personnel et comptes rattachés	217447	217447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415844	415844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	707600	707600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27759	27759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5654789	5654789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97330	97330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153946503	8520045	145426458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9