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BILAN KOLAB EXPERTISE 2022 Siren 830664587				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	168000		168000	168000
Immobilisations incorporelles – Autres	515	515		
Immobilisations corporelles	50132	16167	33965	37793
Immobilisations financières	910		910	750
Total Actif Immobilisé	219557	16682	202875	206543
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1308		1308	1308
Créances – Clients et comptes rattachés	34661		34661	10058
Créances – Autres	361		361	73962
Valeurs mobilières de placement	27210		27210	2210
Disponibilités	86205		86205	55840
Caisse				
Charges constatées d’avance	6874		6874	4488
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156620		156620	147867
Total général Actif	376177			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			170000	170000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17000	12130
Réserves réglementées				
Autres réserves			16829	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			60746	36699
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			264574	218829
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50860	66404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6757	9229
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		357		
Autres dettes			37303	59949
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94920	135582
Total général Passif			359495	354410
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35030	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13864	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	281453		170119	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1683		5369	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	283136		175488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60781		52249	
(dont taxe professionnelle)	570			
Impôts, taxes et versements assimilés	16573		9982	
Rémunérations du personnel 	66820		46484	
Charges sociales	43755		15822	
Dotations aux amortissements	5532		5904	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	553		2494	
Total des charges d’exploitation	194014		132935	
Résultat d’exploitation	89122		42553	
Produits financiers	21		14	
Produits exceptionnels			7615	
Charges financières	502		500	
Charges exceptionnelles	12000		7215	
Impôts sur les bénéfices	15896		5769	
Bénéfice ou perte	60746		36699	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3209			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	329			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1704	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12160	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			217693	
Total Immobilisations (Augmentations)			13864	
Total Immobilisations (Diminutions)			12000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-12000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3209	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			329	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel