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BILAN HOTELIERE LINGOLSHEIM CENTRE 2018 Siren 830632642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3042	458	2244
Fonds commercial	900000		900000	900000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	2078603	567398	1511205	1668400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122988	33432	89556	57873
Autres immobilisations corporelles	27722	10333	17389	18028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3432813	614205	2818608	2946545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6308		6308	3960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8642		8642	3077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97692	1815	95877	179965
Autres créances	571535		571535	215762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138110		138110	276617
Charges constatées d’avance	262		262	127
TOTAL (II)	822549	1815	820734	679509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4255362	616020	3639342	3626053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600001		1600001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-523736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-278351		-523736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	797913		1076265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2248033		2141051	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9588		5323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353400		279190	
Dettes fiscales et sociales	167243		94990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28273		1700	
Autres dettes	34892		26149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2841428		2549789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3639342		3626053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11647	10820
Production vendue biens				
Production vendue services			1174654	607319
Chiffres d’affaires nets			1186300	618139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41678	15105
Autres produits			141	1
Total des produits d’exploitation (I)			1228120	633245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9249	7959
Variation de stock (marchandises)			-5565	-3077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108648	43538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2348	-3960
Autres achats et charges externes			424457	484315
Impôts, taxes et versements assimilés			37553	20602
Salaires et traitements			357963	149867
Charges sociales			68551	30742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403299	212484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1815	7134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61125	31010
Total des charges d’exploitation (II) 			1446248	980613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218128	-347369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1117	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1117	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39576	16669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39576	16669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38459	-16624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256586	-363993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20127		159743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22884		159743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21765		-159743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1230356		633289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508706		1157025	
BENEFICE OU PERTE	-278351		-523736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		903000		500
Total Immobilisations corporelles		2256029		277618
Total Immobilisations financières				
Total Général		3459029		278118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				903500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4335	2529313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4335	3432813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	756	2286		3042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211728	401013	1578	611163
AMORTISSEMENTS Total Général	212484	403299	1578	614205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1814	1814		
Autres créances clients	95878	95878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9359	9359		
T. V. A.	116671	116671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45249	45249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399456	399456		
Charges constatées d’avance	262	262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	669489	669489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2248033	240072	482409	1525552
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353400	353400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167243	167243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28273	28273		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34892	34892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2831840	823879	482409	1525552
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208299			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel