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BILAN G3S ALYZIA 2018 Siren 830608519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58494017		58494017	
Créances rattachées à des participations	1289554		1289554	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59783571		59783571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3691213		3691213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3377826		3377826	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7069039		7069039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	500000		500000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67352610		67352610	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	29730833			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4225036			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	255572			
TOTAL (I)	25761369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	20381669			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12501053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5759151			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133252			
Dettes fiscales et sociales	1219816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1596300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41591241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67352610			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9359950			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800000	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			800007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1303744	
Impôts, taxes et versements assimilés			5964	
Salaires et traitements			423907	
Charges sociales			156225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2189842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1389835	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146310	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3608837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3608837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3462527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4852362	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2995307			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2995307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2995307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	255572			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3252810			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257503			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-884829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3941623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8166659			
BENEFICE OU PERTE	-4225036			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	800000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				62781398
Total Général				62781398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2997827	59783571
Total Général			2997827	59783571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				255572
Total Provisions réglementées		255572		255572
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		255572		255572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		255572		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1289554	1289554		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13300	13300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2081613	2081613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1596300	1596300		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4980767	4980767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	20381669	4000000	16381669	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12501053	651431	11849622	
Emprunts et dettes financières divers	4000000		4000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	133252	133252		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17659	17659		
Impôts sur les bénéfices	1196784	1196784		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5373	5373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1759151	1759151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1596300	1596300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41591241	9359950	32231291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41381669			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	471456			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	832287			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1303744			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5964			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5964			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1