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BILAN ELSYS SOLUTIONS 2021 Siren 830694089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6932	6932		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	999	999		169
Autres immobilisations corporelles	173534	59445	114088	40726
Immobilisations en cours				12418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13630		13630	3919
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	195894	67376	128518	58032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	143039		143039	
Produits intermédiaires et finis	89194		89194	68709
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1599474		1599474	448986
Autres créances	98335		98335	35702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328123		328123	701621
Charges constatées d’avance	38564		38564	15458
TOTAL (II)	2296729		2296729	1270476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2492624	67376	2425247	1328508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353367		295495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325773		57872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844140		518367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54105		207541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85706		26100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297156			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263286		197494	
Dettes fiscales et sociales	668209		264211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12109		1599	
Produits constatés d’avance (2)	200536		113196	
TOTAL (IV)	1581107		810141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2425247		1328508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1538904		810141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	831667	14319	845986	670796
Production vendue biens				
Production vendue services	1697051	9816	1706867	1413325
Chiffres d’affaires nets	2528717	24135	2552852	2084121
				
Production stockée			143039	-5006
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27068	29928
Autres produits			10	16
Total des produits d’exploitation (I)			2722969	2109059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787	171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20485	-27865
Autres achats et charges externes			1492969	1404159
Impôts, taxes et versements assimilés			14084	10914
Salaires et traitements			490042	454648
Charges sociales			282503	171884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18185	12210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7841	3407
Total des charges d’exploitation (II) 			2285926	2030503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437043	78556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66	4
Autres intérêts et produits assimilés			242	276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308	280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			972	1125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			972	1125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-664	-844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436380	77711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117456		19839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2732027		2109339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2406254		2051467	
BENEFICE OU PERTE	325773		57872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61948		35	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26092		29928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6932		
Total Immobilisations corporelles		97027		158650
Total Immobilisations financières		4719		14000
Total Général		108678		172650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		77790	3354	174533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4289	14430
Total Général		77790	7643	195894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6932			6932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43714	18185	1454	60444
AMORTISSEMENTS Total Général	50646	18185	1454	67376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	976		976	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	976		976	
TOTAL GENERAL	976		976	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13630	2819	10811	
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1599474	1599474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83351	83351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7000	7000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7984	7984		
Charges constatées d’avance	38564	38564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1750802	1739191	11611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54087	11884	42203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263286	263286		
Personnel et comptes rattachés	214576	214576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56987	56987		
Impôts sur les bénéfices	95270	95270		
T.V.A.	277998	277998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23378	23378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85706	85706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12109	12109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200536	200536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283951	1241748	42203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel