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BILAN AUX DOMAINES DU VALOIS 2021 Siren 830646295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11017	9317	1700	
Fonds commercial	22500		22500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1429957	62411	1367546	
Constructions	4547153	478579	4068574	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263018	76850	186167	
Autres immobilisations corporelles	805745	204519	601226	
Immobilisations en cours	19980		19980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7099369	831677	6267692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14822		14822	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367309		367309	
Autres créances	69257		69257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271481		271481	
Charges constatées d’avance	8732		8732	
TOTAL (II)	731601		731601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7830970	831677	6999293	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-598805			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472526			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2449634			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3524546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455072			
Dettes fiscales et sociales	45468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8393			
Produits constatés d’avance (2)	43654			
TOTAL (IV)	6526767			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6999293			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4122791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382043		382043	
Chiffres d’affaires nets	382043		382043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46474	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9700	
Autres produits			116	
Total des produits d’exploitation (I)			438333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3795	
Autres achats et charges externes			258531	
Impôts, taxes et versements assimilés			23758	
Salaires et traitements			91690	
Charges sociales			14037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1451	
Total des charges d’exploitation (II) 			721766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-283433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48707	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3469			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441802			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	770472			
BENEFICE OU PERTE	-328671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2108			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	825			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33517		
Total Immobilisations corporelles		7059887		5965
Total Immobilisations financières				
Total Général		7093404		5965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7065852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7099369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6600	2717		9317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488983	333377		822360
AMORTISSEMENTS Total Général	495582	336094		831677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	367309	367309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53716	53716		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12228	12228		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3313	3313		
Charges constatées d’avance	8732	8732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445298	445298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2449634	45658	1107753	
Emprunts et dettes financières divers	619604	619604		
Fournisseurs et comptes rattachés	455072	455072		
Personnel et comptes rattachés	18144	18144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16947	16947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1777	1777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8600	8600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2904942	2904942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8393	8393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43654	43654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6526767	4122791	1107753	1296223
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel