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BILAN SEPTEO HR SOLUTIONS 2021 Siren 830554838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330502	245394	85108	142650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	704875	442540	262336	308861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99696		99696	112893
TOTAL (I)	1135073	687934	447139	564404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2796832	163062	2633769	2878367
Autres créances	1762940		1762940	898017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2505545		2505545	1005434
Charges constatées d’avance	914602		914602	737025
TOTAL (II)	7979918	163062	7816856	5518842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9114992	850996	8263995	6083246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	930331		930331	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54672		-364028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1340244		309356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2215903		875659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	807389		913752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795780		740394	
Dettes fiscales et sociales	1720832		1361339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123345		146693	
Produits constatés d’avance (2)	2359166		2005410	
TOTAL (IV)	6008093		5167587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8263995		6083246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5389839		4367587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	119990		119990	129109
Production vendue services	9244116	110055	9354171	8721729
Chiffres d’affaires nets	9364106	110055	9474161	8850838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42372	11770
Autres produits			65	1291
Total des produits d’exploitation (I)			9516598	8863899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4987	1778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1894959	2524521
Impôts, taxes et versements assimilés			220370	191168
Salaires et traitements			3012891	3285991
Charges sociales			1282210	1395120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144021	127837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59342	6607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1123461	1118337
Total des charges d’exploitation (II) 			7742242	8651358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1774356	212541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12956	5023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12956	5023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3498	3211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3498	3211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9458	1812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1783813	214353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6330		156631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6330		182939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6330		-171888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235660			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201580		-266891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9529554		8879974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8189311		8570617	
BENEFICE OU PERTE	1340244		309356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36861		11770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1123002		1118005	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330502		
Total Immobilisations corporelles		664922		39954
Total Immobilisations financières		112893		3446
Total Général		1108317		43400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				704875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16643	99696
Total Général			16643	1135073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187852	57543		245394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356061	86479		442540
AMORTISSEMENTS Total Général	543913	144021		687934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109232	59342	5511	163062
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109232	59342	5511	163062
TOTAL GENERAL	149232	59342	5511	203062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59342	5511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99696		99696	
Clients douteux ou litigieux	188432		188432	
Autres créances clients	2608400	2608400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4241	4241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138906	138906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1617685	1617685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2108	2108		
Charges constatées d’avance	914602	914602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5574069	5285941	288128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361457	81457	280000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445932	107678	338254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	795780	795780		
Personnel et comptes rattachés	639704	639704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430388	430388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588155	588155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62586	62586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201580	201580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123345	123345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2359166	2359166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6008093	5389839	618254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel