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BILAN SEPTEO HR SOLUTIONS 2019 Siren 830554838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162708	157650	5059	3906
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	147325		147325	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	700600	306536	394065	101598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162592		162592	65951
TOTAL (I)	1173226	464186	709040	171455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2573141	102625	2470516	2557766
Autres créances	1466534		1466534	1507119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207045		207045	786161
Charges constatées d’avance	707541		707541	688185
TOTAL (II)	4954261	102625	4851636	5539230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6127487	566811	5560676	5710685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	930331		930331	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10289			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353739		-10289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566303		920042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	940749		800789	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959520		679961	
Dettes fiscales et sociales	1202843		1432573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81111		121536	
Produits constatés d’avance (2)	1770150		1715784	
TOTAL (IV)	4954373		4750643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5560676		5710685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4041686		3950643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	51257		51257	168498
Production vendue services	7787035	108212	7895247	7634308
Chiffres d’affaires nets	7838292	108212	7946505	7802807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27140	123398
Autres produits			523	62
Total des produits d’exploitation (I)			7974167	7926266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12167	5739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2642352	2751113
Impôts, taxes et versements assimilés			217975	197122
Salaires et traitements			3272274	3145753
Charges sociales			1302422	1306956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56961	50303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49836	23047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			900469	403011
Total des charges d’exploitation (II) 			8454457	7883044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-480289	43222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12742	9905
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12742	9971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12742	9971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-467547	53193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3174		12645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3174		12645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122905		116127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122905		156127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119730		-143482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-233539		-80000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7990084		7948882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8343822		7959171	
BENEFICE OU PERTE	-353739		-10289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27140		112491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	900416		403004	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158569		151464
Total Immobilisations corporelles		354159		346441
Total Immobilisations financières		65951		96641
Total Général		578679		594546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				700600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162592
Total Général				1173226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154664	2986		157650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252561	53975		306536
AMORTISSEMENTS Total Général	407224	56961		464186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	162592			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52789	49836		102625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52789	49836		102625
TOTAL GENERAL	92789	49836		142625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49836		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162592		162592	
Clients douteux ou litigieux	115907		115907	
Autres créances clients	2457233	2457233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162257	162257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1298792	1298792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5485	5485		
Charges constatées d’avance	707541	707541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4909808	4631309	278499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401019	1019	250000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539730	27043	362687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959520	959520		
Personnel et comptes rattachés	326151	326151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342703	342703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455242	455242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78746	78746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81111	81111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1770150	1770150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4954373	4041686	612687	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	139730			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	78