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BILAN SARL SERVAIS 2020 Siren 830539128				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62660		62660	62660
Immobilisations incorporelles – Autres	3270	3270		596
Immobilisations corporelles	51410	22221	29189	35541
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	117840	25491	92349	99297
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7550		7550	9249
Avances et acomptes versés sur commandes	613		613	558
Créances – Clients et comptes rattachés	2571		2571	47136
Créances – Autres	5274		5274	1816
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58886		58886	32516
Caisse				
Charges constatées d’avance	603		603	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75496		75496	91275
Total général Actif	193336	149201		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			38814	20341
Report à nouveau			-318	-318
Résultat de l’exercice			6805	19273
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54100	47295
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82427	70400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11225	20110
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11107		
Autres dettes			20092	52767
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113745	143277
Total général Passif			167845	190572
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			833	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	870			
Ventes de marchandises – France	146116		149201	
Production vendue de biens – France	-13617		-4148	
Production vendue de services - France	84900		96549	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	51		1694	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217449		243297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91366		93471	
Variation de stock (marchandises)	2499		843	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54567		65153	
(dont taxe professionnelle)	2777			
Impôts, taxes et versements assimilés	3251		2782	
Rémunérations du personnel 	42693		36496	
Charges sociales	4886		6905	
Dotations aux amortissements	7781		8662	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	657		4082	
Total des charges d’exploitation	207730		218395	
Résultat d’exploitation	9719		24903	
Produits financiers	4		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1600		1831	
Charges exceptionnelles			25	
Impôts sur les bénéfices	1317		3776	
Bénéfice ou perte	6805		19273	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44214			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23128			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117007	
Total Immobilisations (Augmentations)			833	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44214	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23128	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel