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BILAN PHYSITEK DEVICES 2018 Siren 830577292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	185493	185493		
Concessions, brevets et droits similaires	37491	19043	18447	
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles				1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1
Terrains				
Constructions	3181	34	3146	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103620	74238	29381	
Autres immobilisations corporelles	36735	20453	16281	
Immobilisations en cours				1
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11616140		11616140	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	976		976	
TOTAL (I)	11983638	299264	11684373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227051	41553	185497	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1275034	1185	1273848	
Autres créances	4606632		4606632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621127		621127	
Charges constatées d’avance	23988		23988	
TOTAL (II)	6753834	42739	6711095	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1537468		1537468	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20274940	342003	19932937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2995732			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1838109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	124806			
TOTAL (I)	4958648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2826			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2826			
Emprunts obligataires convertibles	7146736			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3190172			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3670768			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25653			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136663			
Dettes fiscales et sociales	794904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14971462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19932937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5227646			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	781680	229399	1011079	
Production vendue biens				
Production vendue services	2134585	40148	2174733	
Chiffres d’affaires nets	2916266	269547	3185813	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64334	
Autres produits			1364	
Total des produits d’exploitation (I)			3251511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546289	
Variation de stock (marchandises)			-6637	1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			866253	
Impôts, taxes et versements assimilés			47665	
Salaires et traitements			1467634	
Charges sociales			674082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2111	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2826	
Autres charges			1136	
Total des charges d’exploitation (II) 			3824854	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-573342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3701476	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3702528	
Dotations financières sur amortissements et provisions			499332	
Intérêts et charges assimilées			796720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1296052	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2406476	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1833134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124806			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239707			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239707			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-244683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6954040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5115931		1	
BENEFICE OU PERTE	1838109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				185493
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37491
Total Immobilisations corporelles				144305
Total Immobilisations financières				11617116
Total Général				11984406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				185493
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			766	143537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11617116
Total Général			768	11983638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		185493		185493
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15039	4004		19043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61502	33993	768	94727
AMORTISSEMENTS Total Général	76542	223490	768	299264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				124806
Total Provisions réglementées		124806		124806
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2826
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4649	2826	4649	2826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41203	735	385	41553
Sur comptes clients	828	1375	1018	1185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42031	2111	1403	42739
TOTAL GENERAL	46680	129743	6052	170371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4937	6052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124806		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	976		976	
Clients douteux ou litigieux	5692		5692	
Autres créances clients	1269342	1269342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9165	9165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34140	34140		
T. V. A.	14555	14555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4548406	4548406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365	365		
Charges constatées d’avance	23988	23988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5906631	5899963	6668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7146736		3900000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3190132	618706	1999998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136663	136663		
Personnel et comptes rattachés	323202	323202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261540	261540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179177	179177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30984	30984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3670768	3670768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6563	6563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14945809	5227646	5899998	3818164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11146196			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	857142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3804			
Location, charges locatives et de copropriété	171879			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	218942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	471627			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	866253			
Taxe professionnelle	28884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18780			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47665			
Montant de la TVA. collectée	278293			
Total TVA. déductible sur biens et services	322328			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14