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BILAN OCCI-CLIM 2019 Siren 830526356				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15642	7489	8153	
Immobilisations financières	800		800	
Total Actif Immobilisé	16442	7489	8953	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	90758	4000	86758	
Créances – Autres	8376		8376	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	2737		2737	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101871	4000	97871	
Total général Actif	118313			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1263	
Résultat de l’exercice			39480	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41943	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8583	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			54564	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64881	
Total général Passif			106824	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	323218			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323218			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16764			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45875			
(dont taxe professionnelle)	1039			
Impôts, taxes et versements assimilés	1039			
Rémunérations du personnel 	136921			
Charges sociales	61889			
Dotations aux amortissements	5550			
Dotations aux provisions	4000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	272043			
Résultat d’exploitation	51175			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2670			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	9025			
Bénéfice ou perte	39480			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9762			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11758	
Total Immobilisations (Augmentations)			7600	
Total Immobilisations (Diminutions)			2917	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1245	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-1245	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1245	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9762	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel