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BILAN NARAYANSRI CAMBRAI 2021 Siren 830576468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2350		2350	2350
Fonds commercial	250000	50000	200000	206250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198048	82497	115550	137083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503		503	503
TOTAL (I)	452877	132497	320379	348162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4800		4800	4836
Avances et acomptes versés sur commandes	27000		27000	27000
Clients et comptes rattachés	31250		31250	20880
Autres créances	56277		56277	54450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10756		10756	56249
Charges constatées d’avance				1595
TOTAL (II)	130083		130083	165011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582960	132497	450463	513173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57339		71819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356		-14480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90695		90339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182349		250460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80396		80396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42042		36406	
Dettes fiscales et sociales	49798		50344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5184		5229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359768		422834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450463		513173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80396			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				844
Production vendue biens				
Production vendue services	366889		366889	359264
Chiffres d’affaires nets	366889		366889	360108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72452	26000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5040	6654
Autres produits			3	1966
Total des produits d’exploitation (I)			444384	394728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3679	6404
Variation de stock (marchandises)			36	1375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35109	27367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211452	186472
Impôts, taxes et versements assimilés			9103	16506
Salaires et traitements			130717	138116
Charges sociales			-5583	-21088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27783	34389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20704	25236
Total des charges d’exploitation (II) 			433000	414777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11384	-20049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3825	2451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3825	2451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3825	-2451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7560	-22500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7204		-7204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444384		397012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444029		411492	
BENEFICE OU PERTE	356		-14480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252350		
Total Immobilisations corporelles		198048		
Total Immobilisations financières		2479		
Total Général		452877		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252350		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		198048		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2479		
Total Général		452877		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43750	6250		50000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60965	21533		82497
AMORTISSEMENTS Total Général	104715	27783		132497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503		503	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31250	31250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70	70		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25306	25306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1656	1656		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29158	29158		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	88031	87528	503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182349	182349		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42042	42042		
Personnel et comptes rattachés	10596	10596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20353	20353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8411	8411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10438	10438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80396	80396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5184	5184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359768	359768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel