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BILAN LES 4 RIVIERES 2021 Siren 830521332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10825	10825		736
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	687096	611694	75402	177124
Autres immobilisations corporelles	770365	205658	564707	286598
Immobilisations en cours	9698		9698	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68323		68323	58803
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	79097		79097	79097
TOTAL (I)	3125556	828177	2297379	2102510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9306		9306	6008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1823796	15007	1808789	1669604
Avances et acomptes versés sur commandes	2531		2531	
Clients et comptes rattachés	62520		62520	77707
Autres créances	380689		380689	294687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69721		69721	105637
Charges constatées d’avance	37073		37073	38259
TOTAL (II)	2385635	15007	2370628	2191901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5511192	843184	4668007	4294411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-705833		-682919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264697		-22914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208864		-55833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1932567		1989265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351793		350651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3088			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1683927		1581046	
Dettes fiscales et sociales	409169		426624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55044			
Autres dettes	3556		2658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4439143		4350244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4668007		4294411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2515814		2735845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96636		162590	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20947811		20947811	21023068
Production vendue biens				
Production vendue services	130885		130885	125108
Chiffres d’affaires nets	21078696		21078696	21148176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85849	78483
Autres produits			15689	24215
Total des produits d’exploitation (I)			21180234	21250874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16050365	15792692
Variation de stock (marchandises)			-154192	336280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31950	36544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3298	1342
Autres achats et charges externes			2647293	2687398
Impôts, taxes et versements assimilés			258927	265177
Salaires et traitements			1479157	1432417
Charges sociales			356395	355662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192552	265584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13135	12616
Total des charges d’exploitation (II) 			20887292	21185711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292942	65163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48	107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36415	48405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36415	48405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36367	-48298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256575	16866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2073		6438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	389			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2462		6438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			69834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20426		839	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20426		70673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17964		-64235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26086		-24455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21182743		21257419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20918046		21280333	
BENEFICE OU PERTE	264697		-22914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85849		78483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2232		2120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1510825		
Total Immobilisations corporelles		1142628		378326
Total Immobilisations financières		138053		9520
Total Général		2791506		387846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1510825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53796	1467158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147573
Total Général			53796	3125556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10089	736		10825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678907	192242	53796	817352
AMORTISSEMENTS Total Général	688996	192978	53796	828177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15007		15007
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15007		15007
TOTAL GENERAL		35007		35007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15007		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79097		79097	
Clients douteux ou litigieux	344		344	
Autres créances clients	62176	62176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	769	769		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1802	1802		
Impôts sur les bénéfices	112647	112647		
T. V. A.	33116	33116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11609	11609		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220746	220746		
Charges constatées d’avance	37073	37073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559379	479938	79441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96636	96636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1835931	267183	1059630	509118
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1683927	1683927		
Personnel et comptes rattachés	150098	150098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149210	149210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6572	6572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103289	103289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55044	55044		
Groupe et associés	351493		351493	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3556	3556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4436055	2515814	1411123	509118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	358398		343198	
Location, charges locatives et de copropriété	444712		440059	
Personnel extérieur à l’entreprise	23271		49535	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45853		41789	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1775058		1812817	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2647293		2687398	
Taxe professionnelle	76652		78067	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182275		187110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	258927		265177	
Montant de la TVA. collectée	2619826		2654458	
Total TVA. déductible sur biens et services	2565986		2563185	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel