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BILAN LES 4 RIVIERES 2020 Siren 830521332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10825	10089	736	4054
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	712882	535758	177124	345439
Autres immobilisations corporelles	429747	143149	286598	282320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58803		58803	35955
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	79097		79097	55848
TOTAL (I)	2791506	688996	2102510	2223615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6008		6008	7349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1669604		1669604	2005884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77707		77707	155407
Autres créances	294687		294687	311971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105637		105637	274981
Charges constatées d’avance	38259		38259	26322
TOTAL (II)	2191901		2191901	2781915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4983407	688996	4294411	5005530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-682919		-448978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22914		-233941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-55833		-32919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1989265		2150471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350651		351351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1581046		1898141	
Dettes fiscales et sociales	426624		616672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4705	
Autres dettes	2658		16907	
Produits constatés d’avance (2)			202	
TOTAL (IV)	4350244		5038449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4294411		5005530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2735845		2863818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162590		116872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21023068		21023068	22261129
Production vendue biens				
Production vendue services	125108		125108	155511
Chiffres d’affaires nets	21148176		21148176	22416640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78483	142745
Autres produits			24215	29692
Total des produits d’exploitation (I)			21250874	22591077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15792692	17440530
Variation de stock (marchandises)			336280	-44300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36544	40655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1342	119
Autres achats et charges externes			2687398	2846504
Impôts, taxes et versements assimilés			265177	251409
Salaires et traitements			1432417	1583329
Charges sociales			355662	383661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265584	242531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12616	20583
Total des charges d’exploitation (II) 			21185711	22765020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65163	-173944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48405	53567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48405	53567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48298	-53338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16866	-227281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6438		26659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6438		51659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69834		113715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	839			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70673		113715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64235		-62056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24455		-55397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21257419		22642965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21280333		22876905	
BENEFICE OU PERTE	-22914		-233941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78483		140901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2120		3156	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1510825		
Total Immobilisations corporelles		1062734		99069
Total Immobilisations financières		91803		46250
Total Général		2665362		145319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1510825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19175	1142628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138053
Total Général			19175	2791506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6771	3318		10089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434976	263105	19175	678907
AMORTISSEMENTS Total Général	441747	266423	19175	688996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79097	79097		
Clients douteux ou litigieux	84	84		
Autres créances clients	77623	77623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	360	360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86561	86561		
T. V. A.	23107	23107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9347	9347		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175312	175312		
Charges constatées d’avance	38259	38259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489750	489750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162590	162590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1826675	212276	876595	
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1581046	1581046		
Personnel et comptes rattachés	144915	144915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147744	147744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20082	20082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113884	113884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350351	350351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2658	2658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4350244	2735845	876595	737804
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	343198		344615	
Location, charges locatives et de copropriété	440059		426712	
Personnel extérieur à l’entreprise	49535		2058	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41789		78793	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1812817		1994325	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2687398		2846504	
Taxe professionnelle	78067		50553	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187110		200856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	265177		251409	
Montant de la TVA. collectée	2654458		2904767	
Total TVA. déductible sur biens et services	2563185		2903020	
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	70