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BILAN LES 4 RIVIERES 2019 Siren 830521332
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10825 6771 4054 7728
Fonds commercial 1500000 1500000 1500000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 705601 360163 345439 532514
Autres immobilisations corporelles 357133 74813 282320 175387
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 35955 35955 35955
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 55848 55848 55998
TOTAL (I) 2665362 441747 2223615 2307581
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7349 7349 7469
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2005884 2005884 1959740
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 155407 155407 118578
Autres créances 311971 311971 296627
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 274981 274981 373938
Charges constatées d’avance 26322 26322 29018
TOTAL (II) 2781915 2781915 2785370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5447277 441747 5005530 5092951
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 650000 650000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -448978
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -233941 -448978
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -32919 201022
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2150471 2203226
Emprunts et dettes financières divers (4) 351351 359806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1898141 1774427
Dettes fiscales et sociales 616672 525520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4705
Autres dettes 16907 3950
Produits constatés d’avance (2) 202
TOTAL (IV) 5038449 4866929
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5005530 5092951
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2863818 2486228
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 116872 87
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 22261129 22261129 20941231
Production vendue biens 60
Production vendue services 155511 155511 141161
Chiffres d’affaires nets 22416640 22416640 21082452
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 142745 129588
Autres produits 29692 17179
Total des produits d’exploitation (I) 22591076 21231218
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17440530 18270045
Variation de stock (marchandises) -44300 -1961584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 40655 44913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 119 -7469
Autres achats et charges externes 2846504 2778141
Impôts, taxes et versements assimilés 251409 364338
Salaires et traitements 1583329 1512184
Charges sociales 383661 407317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 242531 199216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20583 14691
Total des charges d’exploitation (II) 22765020 21623636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -173944 -392418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 227 1199
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 229 1200
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 53567 39427
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 53567 39427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -53338 -38227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -227281 -430645
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 26659
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 25000
Total des produits exceptionnels (VII) 51659
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 113715 43
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 25000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 113715 25043
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -62056 -25043
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -55397 -6709
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22642965 21232418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22876905 21681397
BENEFICE OU PERTE -233941 -448979
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 140901 129588
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3156 4902
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1510825
Total Immobilisations corporelles 904019 158715
Total Immobilisations financières 91953
Total Général 2506797 158715
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1510825
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1062734
Prêts et immobilisations financières 150
Total Immobilisations financières 150 91803
Total Général 150 2665362
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3097 3674 6771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 196119 238857 434976
AMORTISSEMENTS Total Général 199216 242531 441747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 25000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1844 1844
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1844 1844
TOTAL GENERAL 26844 26844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1844
- Financières
- Exceptionnelles 25000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 55848 55848
Clients douteux ou litigieux 400 400
Autres créances clients 155008 155008
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1060 1060
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 778 778
Impôts sur les bénéfices 155332 155332
T. V. A. 23159 23159
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 131642 131642
Charges constatées d’avance 26322 26322
TOTAL ETAT DES CREANCES 549549 493701 55848
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 116872 116872
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2033600 209268 861722
Emprunts et dettes financières divers 300 300
Fournisseurs et comptes rattachés 1898141 1898141
Personnel et comptes rattachés 267455 267455
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 175387 175387
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 30219 30219
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 143611 143611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4705 4705
Groupe et associés 351051 1051 350000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16907 16907
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 202 202
TOTAL – ETAT DES DETTES 5038449 2863818 862022 1312610
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 169298
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 344615 294391
Location, charges locatives et de copropriété 426712 422570
Personnel extérieur à l’entreprise 2058 4931
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 78793 96382
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1994325 1959868
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2846504 2778141
Taxe professionnelle 50553 63424
Autres impôts, taxes et versements assimilés 200856 300914
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 251409 364338
Montant de la TVA. collectée 2904767 2733278
Total TVA. déductible sur biens et services 2903020 2950182
Effectif moyen du personnel 68
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 68