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BILAN LES 4 RIVIERES 2019 Siren 830521332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10825	6771	4054	7728
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705601	360163	345439	532514
Autres immobilisations corporelles	357133	74813	282320	175387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35955		35955	35955
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55848		55848	55998
TOTAL (I)	2665362	441747	2223615	2307581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7349		7349	7469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2005884		2005884	1959740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155407		155407	118578
Autres créances	311971		311971	296627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274981		274981	373938
Charges constatées d’avance	26322		26322	29018
TOTAL (II)	2781915		2781915	2785370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5447277	441747	5005530	5092951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-448978			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233941		-448978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32919		201022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2150471		2203226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351351		359806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1898141		1774427	
Dettes fiscales et sociales	616672		525520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4705			
Autres dettes	16907		3950	
Produits constatés d’avance (2)	202			
TOTAL (IV)	5038449		4866929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5005530		5092951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2863818		2486228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116872		87	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22261129		22261129	20941231
Production vendue biens				60
Production vendue services	155511		155511	141161
Chiffres d’affaires nets	22416640		22416640	21082452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142745	129588
Autres produits			29692	17179
Total des produits d’exploitation (I)			22591076	21231218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17440530	18270045
Variation de stock (marchandises)			-44300	-1961584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40655	44913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			119	-7469
Autres achats et charges externes			2846504	2778141
Impôts, taxes et versements assimilés			251409	364338
Salaires et traitements			1583329	1512184
Charges sociales			383661	407317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242531	199216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20583	14691
Total des charges d’exploitation (II) 			22765020	21623636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173944	-392418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227	1199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	1200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53567	39427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53567	39427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53338	-38227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-227281	-430645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	51659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113715		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113715		25043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62056		-25043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55397		-6709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22642965		21232418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22876905		21681397	
BENEFICE OU PERTE	-233941		-448979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140901		129588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3156		4902	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1510825		
Total Immobilisations corporelles		904019		158715
Total Immobilisations financières		91953		
Total Général		2506797		158715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1510825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1062734
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	91803
Total Général			150	2665362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3097	3674		6771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196119	238857		434976
AMORTISSEMENTS Total Général	199216	242531		441747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1844		1844	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1844		1844	
TOTAL GENERAL	26844		26844	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55848		55848	
Clients douteux ou litigieux	400	400		
Autres créances clients	155008	155008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1060	1060		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	778	778		
Impôts sur les bénéfices	155332	155332		
T. V. A.	23159	23159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131642	131642		
Charges constatées d’avance	26322	26322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549549	493701	55848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116872	116872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2033600	209268	861722	
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	1898141	1898141		
Personnel et comptes rattachés	267455	267455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175387	175387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30219	30219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143611	143611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4705	4705		
Groupe et associés	351051	1051		350000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16907	16907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	202	202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5038449	2863818	862022	1312610
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	344615		294391	
Location, charges locatives et de copropriété	426712		422570	
Personnel extérieur à l’entreprise	2058		4931	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78793		96382	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1994325		1959868	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2846504		2778141	
Taxe professionnelle	50553		63424	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	200856		300914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	251409		364338	
Montant de la TVA. collectée	2904767		2733278	
Total TVA. déductible sur biens et services	2903020		2950182	
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	68