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BILAN LES 4 RIVIERES 2018 Siren 830521332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10825	3097	7728	
Fonds commercial	1500000		1500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	702189	169675	532514	
Autres immobilisations corporelles	201830	26444	175387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35955		35955	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55998		55998	
TOTAL (I)	2506797	199216	2307581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7469		7469	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1961584	1844	1959740	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118578		118578	
Autres créances	296627		296627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373938		373938	
Charges constatées d’avance	29018		29018	
TOTAL (II)	2787213	1844	2785370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5294011	201060	5092951	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-448978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2203226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	359806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1774427			
Dettes fiscales et sociales	525520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4866929			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5092951			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2486228			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20941231		20941231	
Production vendue biens	60		60	
Production vendue services	141161		141161	
Chiffres d’affaires nets	21082452		21082452	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129588	
Autres produits			17179	
Total des produits d’exploitation (I)			21231218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18341832	
Variation de stock (marchandises)			-1961584	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7469	
Autres achats et charges externes			2706355	
Impôts, taxes et versements assimilés			364338	
Salaires et traitements			1512184	
Charges sociales			407317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1844	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14691	
Total des charges d’exploitation (II) 			21623636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-392418	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-430644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6709			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21232418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21681397			
BENEFICE OU PERTE	-448978			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1510825
Total Immobilisations corporelles				904019
Total Immobilisations financières				91953
Total Général				2506797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1510825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				904019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91953
Total Général				2506797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3097		3097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		196119		196119
AMORTISSEMENTS Total Général		199216		199216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		25000		25000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1844		1844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1844		1844
TOTAL GENERAL		26844		26844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1844		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70