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BILAN LA CASTANHA 2021 Siren 830583639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105867	34718	71149	34095
Immobilisations financières	2400		2400	1000
Total Actif Immobilisé	108267	34718	73549	35095
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12000		12000	11808
Avances et acomptes versés sur commandes	730		730	730
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	74770		74770	74005
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58832		58832	57543
Caisse				
Charges constatées d’avance	204		204	115
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146535		146535	144201
Total général Actif	254803	260370		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20570	17104
Résultat de l’exercice			18719	3466
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40789	22070
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82906	82894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17689	17378
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		289		
Autres dettes			78700	56954
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179296	157226
Total général Passif			220085	179295
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2400	
Dont dettes à plus d’un an			72607	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59908	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	300271		260370	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	78462		57248	
Production stockée				
Production immobilisée	12180			
Subventions d’exploitation reçues	63666		4500	
Autres produits	7777		4302	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	462357		326420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40751		38036	
Variation de stock (marchandises)	-192		-8808	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	132094		114204	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101127		72359	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3918		5424	
Rémunérations du personnel 	122145		77559	
Charges sociales	26482		11599	
Dotations aux amortissements	13912		10984	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37		60	
Total des charges d’exploitation	440273		321416	
Résultat d’exploitation	22083		5004	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	529		1191	
Charges exceptionnelles	2836		347	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18719		3466	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			34951	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			23557	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55900	
Total Immobilisations (Augmentations)			59908	
Total Immobilisations (Diminutions)			7541	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel