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BILAN CYCLABLE NANTES 2020 Siren 830526679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13318	1318	12000	12403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142664	41357	101307	95250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8667		8667	8667
TOTAL (I)	164649	42675	121974	116320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174556		174556	145396
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195715		195715	151529
Autres créances	11337		11337	25458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	237038		237038	32644
Charges constatées d’avance	3033		3033	4007
TOTAL (II)	621832		621832	359186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	786480	42675	743805	475506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		3807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16213			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53569		17406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124782		71213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232163		145431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62954		16810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46486		26934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186034		145365	
Dettes fiscales et sociales	79096		61231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12290		8521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619024		404293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743805		475506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572538		377358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	930125		930125	811536
Production vendue biens				
Production vendue services	209971		209971	142948
Chiffres d’affaires nets	1140095		1140095	954484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26	-11839
Autres produits			32	2
Total des produits d’exploitation (I)			1140153	942647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			683704	575060
Variation de stock (marchandises)			-29160	-12187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127585	102535
Impôts, taxes et versements assimilés			11724	7895
Salaires et traitements			189391	166579
Charges sociales			58711	50146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16508	13041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18610	15572
Total des charges d’exploitation (II) 			1077073	918641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63081	24006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9226	2819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9226	2819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2298	2287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2298	2287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6928	533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70008	24538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10597		5981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10597		5981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6529		10516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6529		10516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4068		-4535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20507		2598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159976		951448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1106406		934042	
BENEFICE OU PERTE	53569		17406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13318		
Total Immobilisations corporelles		120502		48563
Total Immobilisations financières		8667		
Total Général		142487		48563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26401	142664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8667
Total Général			26401	164649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915	403		1318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25252	16106		41357
AMORTISSEMENTS Total Général	26167	16508		42675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8667	8667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195715	195715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8237	8237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94	94		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3006	3006		
Charges constatées d’avance	3033	3033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218752	218752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232163	232163		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186034	186034		
Personnel et comptes rattachés	18636	18636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18663	18663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36118	36118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5679	5679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62954	62954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12290	12290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572538	572538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160755			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel