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BILAN CYCLABLE NANTES 2019 Siren 830526679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13318	915	12403	12842
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120502	25252	95250	107852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8667		8667	8667
TOTAL (I)	142487	26167	116320	129361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145396		145396	133209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151529		151529	94084
Autres créances	25458		25458	48549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	32644		32644	22119
Charges constatées d’avance	4007		4007	2317
TOTAL (II)	359186		359186	300430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	501672	26167	475506	429791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3807			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17406		3807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71213		53807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145431		173401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26934		17347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145365		131985	
Dettes fiscales et sociales	61231		53251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8521			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404293		375984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	475506		429791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377358		213206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16810			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	811536		811536	774749
Production vendue biens				
Production vendue services	142948		142948	52395
Chiffres d’affaires nets	954484		954484	827145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-11839	22235
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			942647	849386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575060	687442
Variation de stock (marchandises)			-12187	-133209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102535	141364
Impôts, taxes et versements assimilés			7895	1828
Salaires et traitements			166579	92463
Charges sociales			50146	31478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13041	13126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15572	15475
Total des charges d’exploitation (II) 			918641	849967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24006	-581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			2819	3261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2819	3262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2287	2537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2287	2537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			533	724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24538	143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5981			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10516		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10516		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4535		-86	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2598		-3750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951448		852647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934042		848840	
BENEFICE OU PERTE	17406		3807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13318		
Total Immobilisations corporelles		120502		26401
Total Immobilisations financières		8667		
Total Général		142487		26401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26401	120502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8667
Total Général			26401	142487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	476	439		915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12650	12602		25252
AMORTISSEMENTS Total Général	13126	13041		26167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8667	8667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151529	151529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	615	615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3272	3272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7031	7031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14540	14540		
Charges constatées d’avance	4007	4007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189660	189660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145431	145431		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145365	145365		
Personnel et comptes rattachés	21016	21016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11965	11965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23545	23545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4704	4704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16810	16810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8521	8521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377358	377358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31024			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel