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BILAN CONCEPT EMPLOIS 2021 Siren 830592309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1909	1808	101	737
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3875	2484	1391	2316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2624		2624	2592
Prêts				
Autres immobilisations financières	12212		12212	3196
TOTAL (I)	20620	4292	16328	8841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	565535	21598	543937	165336
Autres créances	41594		41594	10397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189769		189769	88981
Charges constatées d’avance	6631		6631	4362
TOTAL (II)	803529	21598	781931	269076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	824149	25890	798259	277917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2171		897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42070		1275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94242		52171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	355		255	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	355		255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146		164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218758		90676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106007		42252	
Dettes fiscales et sociales	355370		88187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23189		4213	
Produits constatés d’avance (2)	195			
TOTAL (IV)	703663		225491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798259		277917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1936736		1936736	370664
Chiffres d’affaires nets	1936736		1936736	370664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21797	73713
Autres produits			2738	843
Total des produits d’exploitation (I)			1961272	446887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4178	1172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205786	58983
Impôts, taxes et versements assimilés			67251	6125
Salaires et traitements			1271406	294049
Charges sociales			317502	79322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1561	1386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21598	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100	255
Autres charges			16050	3009
Total des charges d’exploitation (II) 			1905432	444300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55840	2587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2097	1049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2097	1049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2097	-1049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53742	1538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11158		263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961272		446887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919201		445612	
BENEFICE OU PERTE	42070		1275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21797		73649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15633		2995	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1909		
Total Immobilisations corporelles		3875		
Total Immobilisations financières		5788		9048
Total Général		11572		9048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14836
Total Général				20620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1172	636		1808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1560	924		2484
AMORTISSEMENTS Total Général	2731	1561		4292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				355
Total Provisions pour risques et charges	255	595	495	355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21598		21598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21598		21598
TOTAL GENERAL	255	22193	495	21953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22193	495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12212		12212	
Clients douteux ou litigieux	25918	25918		
Autres créances clients	539617	539617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1055	1055		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	306	306		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20795	20795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19438	19438		
Charges constatées d’avance	6631	6631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	625972	613760	12212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106007	106007		
Personnel et comptes rattachés	113876	113876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45355	45355		
Impôts sur les bénéfices	11158	11158		
T.V.A.	133370	133370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51611	51611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218758	218758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23189	23189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195	195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	703663	703663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109530		18108	
Location, charges locatives et de copropriété	18438		14707	
Personnel extérieur à l’entreprise	33211			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5381		2205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39226		23962	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205786		58983	
Taxe professionnelle	23526		1641	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43725		4484	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67251		6125	
Montant de la TVA. collectée	323571			
Total TVA. déductible sur biens et services	15721			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	56