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BILAN TRE MDB III 2020 Siren 830446118
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1191 1191 1191
TOTAL (I) 1191 1191 1191
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 29880081 9261784 20618298 24891290
Avances et acomptes versés sur commandes 645 645
Clients et comptes rattachés 99151 99151 263303
Autres créances 1971769 1971769 908821
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2654714 2654714 8401939
Charges constatées d’avance 11016 11016 915
TOTAL (II) 34617376 9261784 25355592 34466268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1023
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 34618567 9261784 25356783 34468483
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 731635 731635
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18386584 24886584
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 66703
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1267350 -9067977
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2104730 10402030
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 22557002 26952272
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 48164
Emprunts et dettes financières divers (4) 2507642 4412071
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1944
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171451 577624
Dettes fiscales et sociales 24750 2470250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 93994 8102
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2799780 7516211
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 25356783 34468483
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 510322 3422594
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8491000 8491000 27170000
Production vendue biens
Production vendue services 1090954 1090954 2472232
Chiffres d’affaires nets 9581954 9581954 29642232
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 351351 4186693
Autres produits 299 1
Total des produits d’exploitation (I) 9933604 33828927
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 434515 122611
Variation de stock (marchandises) 4137186 15831492
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1311300 2754469
Impôts, taxes et versements assimilés 427857 944162
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1023 327411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 477749 544691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 2
Total des charges d’exploitation (II) 6789632 20524837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3143972 13304090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1222 972
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1222 972
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 473803 1014062
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 473803 1014062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -472581 -1013091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2671391 12290999
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 566661 1888969
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9934826 33829898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7830096 23427868
BENEFICE OU PERTE 2104730 10402030
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1191
Total Général 1191
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1191
Total Général 1191
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 9125978 477749 341943 9261784
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9125978 477749 341943 9261784
TOTAL GENERAL 9125978 477749 341943 9261784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 477749 341943
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1191 1191
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 99151 99151
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1971769 1971769
Charges constatées d’avance 11016 11016
TOTAL ETAT DES CREANCES 2083127 2081936 1191
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2507642 220127 2287515
Fournisseurs et comptes rattachés 171451 171451
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24750 24750
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 93994 93994
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2797837 510322 2287515
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2890836
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4745102
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel