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BILAN TRE ACQUISITION III 2021 Siren 830440350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30884428		30884428	35424092
Constructions	232516788	58806872	173709916	190318690
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1614507		1614507	13881377
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29256576	11350455	17906121	25148704
Créances rattachées à des participations	32293		32293	5800
Autres titres immobilisés				
Prêts				2292842
Autres immobilisations financières	203915		203915	203915
TOTAL (I)	294508507	70157327	224351180	267275419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8452		8452	7582
Clients et comptes rattachés	7462570		7462570	2361003
Autres créances	548032		548032	697285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6661259		6661259	3311558
Charges constatées d’avance	1044971		1044971	1215470
TOTAL (II)	15725284		15725284	7592897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	673192		673192	1292921
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310906984	70157327	240749657	276161238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3789190		3789190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71110692		96110692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19689150		-34458236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14625067		14769086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69835798		80210732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67962347		107609672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88189757		83704935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	563025		242032	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1619625		731244	
Dettes fiscales et sociales	1162034		3407208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11417070		109508	
Produits constatés d’avance (2)			145907	
TOTAL (IV)	170913858		195950506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240749657		276161238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28052728		28052728	29706150
Chiffres d’affaires nets	28052728		28052728	29706150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1415227	14805303
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			29467961	44511460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8347799	6790145
Impôts, taxes et versements assimilés			3164000	3224337
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12740466	13012910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				170845
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			24252269	23198241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5215693	21313219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000000	6500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33059	472910
Autres intérêts et produits assimilés				-395
Reprises sur provisions et transferts de charges			20975	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3054034	6972515
Dotations financières sur amortissements et provisions			7242584	4107872
Intérêts et charges assimilées			8296719	8765815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15539302	12873686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12485268	-5901171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7269575	15412048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48672822			
Reprises sur provisions et transferts de charges	154039		701305	
Total des produits exceptionnels (VII)	48826861		701305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26778181		644937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154039		698651	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26932219		1344268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21894642		-642962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81348857		52185280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66723790		37416195	
BENEFICE OU PERTE	14625067		14769086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		302913522		18251422
Total Immobilisations financières		31759132		
Total Général		334672654		18251422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56149221	265015723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2292841	29492784
Total Général			58442062	294508507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56702861	12253801	15702683	53253979
AMORTISSEMENTS Total Général	56702861	12253801	15702683	53253979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6586502		1033609	5552893
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11350455
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10694373	7242584	1033609	16903348
TOTAL GENERAL	10694373	7242584	1033609	16903348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			879570	
                                             - Financières		7242584		
                                            - Exceptionnelles			154039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32293	32293		
Prêts				
Autres immobilisations financières	203915		203915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7462570	7462570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354138	354138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16669	16669		
Groupe et associés	17	17		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177208	177208		
Charges constatées d’avance	1044971	1044971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9291781	9087867	203915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45149	45149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67917198	1545148	66372050	
Emprunts et dettes financières divers	82165698	5006929	77158769	
Fournisseurs et comptes rattachés	1619625	1619625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1162034	1162034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6024059	6024059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11417070	11417070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170350833	26820015	143530819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45596094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel