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BILAN TRE ACQUISITION III 2020 Siren 830440350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35424092		35424092	35424092
Constructions	253608053	63289363	190318690	187722914
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	13881377		13881377	8424190
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29256576	4107872	25148704	29256576
Créances rattachées à des participations	5800		5800	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2292842		2292842	4231208
Autres immobilisations financières	203915		203915	203915
TOTAL (I)	334672654	67397234	267275419	265262895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7582		7582	373
Clients et comptes rattachés	2361003		2361003	4934441
Autres créances	697284		697284	984841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3311558		3311558	6081675
Charges constatées d’avance	1215470		1215470	1291018
TOTAL (II)	7592897		7592897	13292348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1292921		1292921	1700419
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343558472	67397234	276161238	280255662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3789190		3789190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96110692		111110692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34458236		-34708731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14769086		250495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80210732		80441646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107609672		106824400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83704935		81984445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	242032		12800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731244		5373322	
Dettes fiscales et sociales	3407208		5604726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109508		14322	
Produits constatés d’avance (2)	145907			
TOTAL (IV)	195950506		199814015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276161238		280255662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9462389		14342201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50605		61742	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29706150		29706150	31883515
Chiffres d’affaires nets	29706150		29706150	31883515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14805303	2105401
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			44511460	33988918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6790145	7129287
Impôts, taxes et versements assimilés			3224337	3994569
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13012910	13547688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			170845	3430741
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			23198241	28102289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21313219	5886629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			472910	860527
Autres intérêts et produits assimilés			-395	395
Reprises sur provisions et transferts de charges				1186323
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6972515	2047245
Dotations financières sur amortissements et provisions			4107872	
Intérêts et charges assimilées			8765815	8832582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12873686	8832582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5901171	-6785337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15412048	-898708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6456497	
Reprises sur provisions et transferts de charges	701305		622714	
Total des produits exceptionnels (VII)	701305		7079211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	679		11533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	644937		5245879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	698651		622714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1344268		5880127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-642962		1199085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52185280		43115374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37416195		42864879	
BENEFICE OU PERTE	14769086		250495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		297050060		7844652
Total Immobilisations financières		33691698		478710
Total Général		330741758		8323363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1981191	302913522
Prêts et immobilisations financières			2411276	
Total Immobilisations financières			2411276	31759132
Total Général			4392467	334672654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43601490	13304064	202692	56702861
AMORTISSEMENTS Total Général	43601490	13304064	202692	56702861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	21877374	170845	15461717	6586502
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4107872		4107872
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21877374	4278716	15461717	10694373
TOTAL GENERAL	21877374	4278716	15461717	10694373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170845	14763066	
                                             - Financières		4107872		
                                            - Exceptionnelles			698652	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5800	5800		
Prêts	2292842		2292842	
Autres immobilisations financières	203915		203915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2361003	2361003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	697284	697284		
Charges constatées d’avance	1215470	420876	794595	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6776314	3484963	3291351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50605	50605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107559067	1676937	105882130	
Emprunts et dettes financières divers	83704935	3340979		80363956
Fournisseurs et comptes rattachés	731244	731244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	638636	638636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2768573	2768573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109507	109507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145907	145907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	195708475	9462389	105882130	80363956
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8361839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7574767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel