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BILAN TRE ACQUISITION III 2019 Siren 830440350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35424092		35424092	36134093
Constructions	253201778	65478864	187722914	205367208
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	8424190		8424190	911701
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29256576		29256576	28070253
Créances rattachées à des participations				3647177
Autres titres immobilisés				
Prêts	4231208		4231208	12053424
Autres immobilisations financières	203915		203915	203915
TOTAL (I)	330741758	65478864	265262895	286387770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	373		373	431
Clients et comptes rattachés	4934441		4934441	3767851
Autres créances	984841		984841	313423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6081675		6081675	2765409
Charges constatées d’avance	1291018		1291018	1432446
TOTAL (II)	13292348		13292348	8279560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1700419		1700419	1987265
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345734526	65478864	280255662	296654595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3789190		3789190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	111110692		129880692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34708731		-3875220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250495		-30833510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80441646		98961151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106824400		107249306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81984445		83458192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12800		1	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5373322		1290268	
Dettes fiscales et sociales	5604726		5607745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14322		87931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199814015		197693443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280255662		296654595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14342201		9769900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61742		69405	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31883515		31883515	31194253
Chiffres d’affaires nets	31883515		31883515	31194253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2105401	11329
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			33988918	31205585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7129287	5822045
Impôts, taxes et versements assimilés			3994569	3838881
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13547688	25820891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3430741	21170800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			28102289	56652621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5886629	-25447036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3647177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			860527	1003051
Autres intérêts et produits assimilés			395	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1186323	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2047245	4650228
Dotations financières sur amortissements et provisions				1186323
Intérêts et charges assimilées			8832582	8850380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8832582	10036703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6785337	-5386475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-898708	-30833510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6456497			
Reprises sur provisions et transferts de charges	622714			
Total des produits exceptionnels (VII)	7079211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5245879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	622714			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5880127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1199085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49882			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43115374		35855813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42864879		66689324	
BENEFICE OU PERTE	250495		-30833510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		293847249		9809787
Total Immobilisations financières		45161091		
Total Général		339008340		9809787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6606976	297050060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11469393	33691698
Total Général			18076369	330741758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30263448	13883556	545514	43601490
AMORTISSEMENTS Total Général	30263448	13883556	545514	43601490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4231208	137591	4093617	
Autres immobilisations financières	203915		203915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4934441	4934441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	984841	984841		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1291018	289261	1001757	
TOTAL ETAT DES CREANCES	11645422	6346134	5299288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61742	61742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106762657	1667599	5288672	99806387
Emprunts et dettes financières divers	81984445	1620490		80363956
Fournisseurs et comptes rattachés	5373322	5373322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2104726	2104726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3500000	3500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14322	14322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199801215	14342201	5288672	180170342
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6341831			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8677718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel