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BILAN TRE ACQUISITION III 2018 Siren 830440350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36134093		36134093	36134365
Constructions	256801455	51434248	205367208	252073986
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	911701		911701	58400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29256576	1186323	28070253	29256576
Créances rattachées à des participations	3647177		3647177	
Autres titres immobilisés				
Prêts	12053424		12053424	11970981
Autres immobilisations financières	203915		203915	205562
TOTAL (I)	339008340	52620570	286387770	329699870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	431		431	
Clients et comptes rattachés	3767851		3767851	50106
Autres créances	313423		313423	963646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2765409		2765409	5228849
Charges constatées d’avance	1432446		1432446	1675142
TOTAL (II)	8279560		8279560	7917743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1987265		1987265	2274112
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	349275165	52620570	296654595	339891724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3789190		3789190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129880692		147778400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3875220		-1937176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30833510		-1938044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98961151		147692370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107249306		107976577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83458192		83434086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1290268		780340	
Dettes fiscales et sociales	5607745		8351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87931			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197693443		192199355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296654595		339891724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187923542		189840900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69405		69633	
Dont emprunts participatifs	83458192			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		31194253	31194253	4879698
Chiffres d’affaires nets		31194253	31194253	4879698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11329	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			31205585	4879698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5822045	784944
Impôts, taxes et versements assimilés			3838881	19843
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25820891	4699547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21170800	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			56652621	5504335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25447036	-624637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3647177	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1003051	167633
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4650228	167633
Dotations financières sur amortissements et provisions			1186323	
Intérêts et charges assimilées			8850380	1481040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10036703	1481040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5386475	-1313407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30833510	-1938044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35855813		5047331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66689324		6985375	
BENEFICE OU PERTE	-30833510		-1938044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		292996154		
Total Immobilisations financières		41433119		
Total Général		334429273		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293847249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45161091
Total Général				339008340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4729403	25534045		30263448
AMORTISSEMENTS Total Général	4729403	25534045		30263448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3647177	3647177		
Prêts	12053424	252824	11800600	
Autres immobilisations financières	203915		203915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3767851	3767851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	313423	313423		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1432446	223172	1209274	
TOTAL ETAT DES CREANCES	21418235	8204447	13213788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69405	69405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107179901	1542259	4789111	100848531
Emprunts et dettes financières divers	83458192	1172292		82285900
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	1290268	1290268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2380037	2380037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3315639	3315639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197693442	9769900	4789111	183134431
Emprunts souscrits en cours d’exercice	432326			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1156156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel