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BILAN THE ROOM 2020 Siren 830461604				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1766	1766		266
Immobilisations corporelles	29004	9495	19509	18775
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	30770	11261	19509	19042
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4634		4634	8973
Stock marchandises	6006		6006	3360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80		80	398
Créances – Autres	1098		1098	423
Valeurs mobilières de placement	1717		1717	615
Disponibilités	40337		40337	19374
Caisse				
Charges constatées d’avance	944		944	200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54814		54814	33343
Total général Actif	85584	5616		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24223	15901
Résultat de l’exercice			19664	8322
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44987	25323
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7048	8571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6839	2940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1937		
Autres dettes			15449	15551
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29336	27062
Total général Passif			74323	52385
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3424	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3424	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12320		5616	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108723		99992	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13425			
Autres produits	7339		2109	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141807		107717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10038		3729	
Variation de stock (marchandises)	-2646		-942	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10964		15400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4339		-1195	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28804		39792	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1463		774	
Rémunérations du personnel 	56523		33762	
Charges sociales	7997		3130	
Dotations aux amortissements	2957		3323	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	120440		97774	
Résultat d’exploitation	21367		9943	
Produits financiers	2		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	118		154	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1587		1468	
Bénéfice ou perte	19664		8322	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel