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BILAN PGP LES PUISATIERS DU GRAND PARIS 2020 Siren 830494712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15860	15132	728	2375
Autres immobilisations corporelles	1916	809	1108	527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13810		13810	35829
TOTAL (I)	31586	15940	15646	38731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	901		901	7300
Clients et comptes rattachés	1189399	383996	805402	1003801
Autres créances	84010		84010	65074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233506		233506	154613
Charges constatées d’avance	702		702	929
TOTAL (II)	1508517	383996	1124521	1231717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1540104	399937	1140167	1270448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7790		-7878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-446522		15669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-423731		22790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523874		274751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600		600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16838		348864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622238		364495	
Dettes fiscales et sociales	400347		258948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563898		1247658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140167		1270448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1675231	2463872
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1675231	2463872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29011	12654
Autres produits			57	13
Total des produits d’exploitation (I)			1704299	2476538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237834	361709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685021	973602
Impôts, taxes et versements assimilés			14764	23007
Salaires et traitements			519661	679084
Charges sociales			326670	423893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2963	5293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			379849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19758	59
Total des charges d’exploitation (II) 			2186519	2466647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-482220	9892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2892	3789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2892	3789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2892	-3789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-485112	6103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38670		8305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38670		12503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		2937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		2937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38590		9566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742969		2489041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2189491		2473373	
BENEFICE OU PERTE	-446522		15669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15880		1897
Total Immobilisations financières		35829		
Total Général		51709		1897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22019		13810
Total Général		22019		31586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12978	2963	15940	
AMORTISSEMENTS Total Général	12978	2963	15940	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6534	379849	2386	383996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6534	379849	2386	383996
TOTAL GENERAL	6534	379849	2386	383996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13810		13810	
Clients douteux ou litigieux	460796	460796		
Autres créances clients	728603	728603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	745	745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	428	428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75429	75429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7408	7408		
Charges constatées d’avance	702	702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287920	1274110	13810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523874	108884	414990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	622238	622238		
Personnel et comptes rattachés	1047	1047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220266	220266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176295	176295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2740	2740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1547060	1132070	414990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel