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BILAN NATURAL FOOD INNOVATION 2020 Siren 830488441				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	17820	1856	15964	
Immobilisations corporelles	758	214	544	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18578	2070	16508	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11514		11514	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	197		197	
Créances – Autres	5731		5731	27032
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3919		3919	7304
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21361		21361	34335
Total général Actif	39939			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22165	-9627
Résultat de l’exercice			-7413	-12538
Provisions réglementées			8115	
Total des capitaux propres - Total I			3537	2835
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15351	4500
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18980		
Autres dettes			18980	7000
Produits constatés d’avance				20000
Total des dettes			34331	31500
Total général Passif			37869	34335
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18578	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	752			
Production vendue de services - France	7			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	2		23090	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	5260		23090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20519			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-11514			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12039		35573	
(dont taxe professionnelle)	373			
Impôts, taxes et versements assimilés	373			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2070			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	269			
Total des charges d’exploitation	23756		35573	
Résultat d’exploitation	-18496		-12483	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1885			
Charges financières			55	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-9198			
Bénéfice ou perte	-7413		-12538	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5206			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6558			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			17820	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			758	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			18578	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5206	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6558	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel