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BILAN IDF BRETIGNY 2021 Siren 830429627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3465	3465		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104577	53500	51077	
Autres immobilisations corporelles	345318	146213	199104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2623		2623	
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	458983	203176	255805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3790		3790	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51235		51235	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13776		13776	
Autres créances	661056		661056	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396796		396796	
Charges constatées d’avance	20255		20255	
TOTAL (II)	1146908		1146908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1605891	203178	1402713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	130705			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497442			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629247			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255122			
Dettes fiscales et sociales	104271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	896			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773466			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5494278		5494278	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5494278		5494278	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14617	
Autres produits			327	
Total des produits d’exploitation (I)			5509223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3258288	
Variation de stock (marchandises)			-14029	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1425	
Autres achats et charges externes			699006	
Impôts, taxes et versements assimilés			54777	
Salaires et traitements			485195	
Charges sociales			161370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57523	
Total des charges d’exploitation (II) 			4806719	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			4073	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4073	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9193	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5523995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5026553			
BENEFICE OU PERTE	497442			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	112			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56988			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3465		
Total Immobilisations corporelles		453288		23662
Total Immobilisations financières		5125		3250
Total Général		461877		26912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27055	449895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2752	5623
Total Général			29807	458983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2997	468		3465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149109	63099	12495	199713
AMORTISSEMENTS Total Général	152106	63567	12495	203178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2623	2623		
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13776	13776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	416	416		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28561	28561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3139	3139		
Groupe et associés	626738	626738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2203	2203		
Charges constatées d’avance	20255	20255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	700710	697710	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221044	65933	155111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255122	255122		
Personnel et comptes rattachés	34715	34715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49477	49477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214	214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19865	19865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192008	192008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	896	896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773466	618355	155111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel