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BILAN IDF BRETIGNY 2020 Siren 830429627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3465	2997	468	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86645	33223	53423	
Autres immobilisations corporelles	366642	115886	250756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2125		2125	
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	461877	152106	309772	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2365		2365	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37206		37206	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90229		90229	
Autres créances	504420		504420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556402		556402	
Charges constatées d’avance	20371		20371	
TOTAL (II)	1210994		1210994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1672871	152106	1520765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169550			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286788			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137397			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385661			
Dettes fiscales et sociales	186379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996830			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1520765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5155864		5155864	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5155864		5155864	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181229	
Autres produits			1470	
Total des produits d’exploitation (I)			5338562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2956875	
Variation de stock (marchandises)			3445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			639	
Autres achats et charges externes			711011	
Impôts, taxes et versements assimilés			53654	
Salaires et traitements			691940	
Charges sociales			260202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54582	
Total des charges d’exploitation (II) 			4835682	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502880	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6310	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137397			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5344872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4991587			
BENEFICE OU PERTE	353285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9669			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3465		
Total Immobilisations corporelles		417795		44264
Total Immobilisations financières		3750		
Total Général		425010		44264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8772	453288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5125
Total Général			8772	461877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1842	1155		2997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95993	57546	4430	149109
AMORTISSEMENTS Total Général	97835	58701	4430	152106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2125		2125	
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90229	90229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56394	56394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	445511	445511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2516	2516		
Charges constatées d’avance	20371	20371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620145	615020	5125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286642	65607	221035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385661	385661		
Personnel et comptes rattachés	64520	64520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84729	84729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13356	13356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23774	23774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137397	137397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	606	606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996830	775795	221035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel