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BILAN IDF BRETIGNY 2018 Siren 830429627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3465	687	2778	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66026	7309	58717	
Autres immobilisations corporelles	321114	32355	288759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1350		1350	
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	394955	40351	354604	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2778		2778	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44846		44846	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78677		78677	
Autres créances	835030		835030	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304485		304485	
Charges constatées d’avance	25976		25976	
TOTAL (II)	1291792		1291792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1686747	40351	1646396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31102			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338088			
Dettes fiscales et sociales	232085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1167257			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1646396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6142820		6142820	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6142820		6142820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123705	
Autres produits			282	
Total des produits d’exploitation (I)			6266807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3627337	
Variation de stock (marchandises)			-44846	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2778	
Autres achats et charges externes			770244	
Impôts, taxes et versements assimilés			50495	
Salaires et traitements			742114	
Charges sociales			234073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64330	
Total des charges d’exploitation (II) 			5533533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			733274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1999	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			719813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48288			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6317093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5807852			
BENEFICE OU PERTE	509241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5434			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63391			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3465
Total Immobilisations corporelles		219050		435582
Total Immobilisations financières				5350
Total Général		219050		444397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267492	387140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	4350
Total Général			268492	394955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		687		687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		42388	2724	39664
AMORTISSEMENTS Total Général		43075	2724	40351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1350		1350	
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78677	78677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27932	27932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	760907	760907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46192	46192		
Charges constatées d’avance	25976	25976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	944033	939683	4350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416859	64960	263043	88856
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338088	338088		
Personnel et comptes rattachés	55779	55779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120373	120373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14619	14619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41314	41314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174840	174840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5262	5262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167257	815358	263043	88856
Emprunts souscrits en cours d’exercice	427634			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel