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BILAN IDEAL 2020 Siren 830487047				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		449
Immobilisations corporelles	4531	1317	3214	2263
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6031	2817	3214	2712
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	540		540	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				350
Créances – Clients et comptes rattachés	14870		14870	13200
Créances – Autres	712		712	1433
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36898		36898	25958
Caisse				
Charges constatées d’avance	1867		1867	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54887		54887	40941
Total général Actif	60918			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			23741	
Report à nouveau				15593
Résultat de l’exercice			-900	8148
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28341	29241
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15942	9446
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			660	
Fournisseurs et comptes rattachés			1378	1486
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11781	3479
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29760	14412
Total général Passif			58101	43653
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			585	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2104	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85590		59709	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	4205		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92796		59713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5516			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-540			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34894		39045	
(dont taxe professionnelle)	511			
Impôts, taxes et versements assimilés	1026			
Rémunérations du personnel 	36445		7506	
Charges sociales	14508		2736	
Dotations aux amortissements	1567		920	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	515		161	
Total des charges d’exploitation	93931		50368	
Résultat d’exploitation	-1135		9344	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	91		90	
Charges exceptionnelles	80			
Impôts sur les bénéfices	-406		1107	
Bénéfice ou perte	-900		8148	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel